1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 1.8303% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 2.04%.
Минусы
- Цена (0.52 HK$) выше справедливой оценки (0.4646 HK$)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (-40.23%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-40.23%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
China Castson 81 Finance Company Limited | Индекс | ||
7 дней | -8.8% | -0% | 0.3% |
90 дней | 82.5% | 126.3% | 6.9% |
1 год | -40.2% | 16996.3% | 31.7% |
0810_HK vs Сектор: China Castson 81 Finance Company Limited значительно отстал от сектора "" на -17036.54% за последний год.
0810_HK vs Рынок: China Castson 81 Finance Company Limited значительно отстал от рынка на -71.95% за последний год.
Немного волатильная цена: 0810_HK более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: 0810_HK с недельной волатильностью в -0.7737% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.52 HK$) выше справедливой (0.4646 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.52 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (52.64) выше чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (52.64) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5938.04) выше чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5938.04) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-5.1) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-5.1) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.8%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-40.23%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-40.23%) ниже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-37.43%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-37.43%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.