1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (8.38%) больше среднего по сектору (3.04%).
Доходность акции за последний год (56.1%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (9.21 HK$) выше справедливой оценки (8.23 HK$)
Текущий уровень задолженности 1.7228% увеличился за 5 лет c 0.1672%.
Текущая эффективность компании (ROE=12.36%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Июль 02:41 Xinhua Winshare Publishing & Media Co Ltd's Dividend Analysis
![Xinhua Winshare Publishing & Media Co Ltd's Dividend Analysis](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/iHBbLvb3FSWLDlXLqSNXXg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/ee71c616e7178f28b1d5579f25f096db.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/xinhua-winshare-pub...
источник:
17 Июнь 00:40 Discover Three High-Yielding Dividend Stocks In Hong Kong With Yields Up To 6.7%
![Discover Three High-Yielding Dividend Stocks In Hong Kong With Yields Up To 6.7%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/UKIaIWyHwkZ4.Ptokl6RYg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/36c6840dc76edf99f4dd4c6af7e086b2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/discover-three-high...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Xinhua Winshare Publishing and Media Co., Ltd. | Communication Services | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -0.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | 7.7% | -100% | -13.1% |
1 год | 56.1% | -100% | 3.7% |
0811_HK vs Сектор: Xinhua Winshare Publishing and Media Co., Ltd. превзошел сектор "Communication Services" на 156.1% за последний год.
0811_HK vs Рынок: Xinhua Winshare Publishing and Media Co., Ltd. превзошел рынок на 52.43% за последний год.
Стабильная цена: 0811_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0811_HK с недельной волатильностью в 1.0789% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (9.21 HK$) выше справедливой (8.23 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.21 HK$) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.7) ниже чем у сектора в целом (138.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.7) ниже чем у рынка в целом (27.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5537) ниже чем у сектора в целом (104.53).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5537) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6259) ниже чем у сектора в целом (104.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6259) ниже чем у рынка в целом (2.66).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.86) ниже чем у сектора в целом (114.92).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.86) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.76%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.76%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.72%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.36%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.36%) выже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.44%) выже чем у сектора в целом (5%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.44%) выже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.38% выше средней по сектору '3.04%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.38% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.38% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.65%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке