1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.69%) больше среднего по сектору (2.4%).
- Доходность акции за последний год (15.35%) выше чем средняя по сектору (-99.91%).
Минусы
- Цена (8.04 HK$) выше справедливой оценки (7.18 HK$)
- Текущий уровень задолженности 1.9564% увеличился за 5 лет c 0.1672%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.64%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Xinhua Winshare Publishing and Media Co., Ltd. | Communication Services | Индекс | |
7 дней | -2.2% | -100% | 0.2% |
90 дней | 22.7% | -100% | 6.4% |
1 год | 15.4% | -99.9% | 35.4% |
0811_HK vs Сектор: Xinhua Winshare Publishing and Media Co., Ltd. превзошел сектор "Communication Services" на 115.26% за последний год.
0811_HK vs Рынок: Xinhua Winshare Publishing and Media Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -20.01% за последний год.
Стабильная цена: 0811_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0811_HK с недельной волатильностью в 0.2952% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.04 HK$) выше справедливой (7.18 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.04 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.58) ниже чем у сектора в целом (139.32).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.58) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5117) ниже чем у сектора в целом (104.55).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5117) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5847) ниже чем у сектора в целом (104.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5847) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.86) ниже чем у сектора в целом (114.94).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.86) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.61%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (10.44%) превышает среднюю доходность за 5 лет (6.61%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (10.44%) превышает доходность по сектору (-30.59%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.64%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.64%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.4%) выже чем у сектора в целом (4.78%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.4%) выже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.69% выше средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.69% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.69% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.84%) находятся на комфортном уровне.