1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-58.67%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (0.186 HK$) выше справедливой оценки (0.0048 HK$)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущий уровень задолженности 20.14% увеличился за 5 лет c 1.4875%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-26.04%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
China Silver Group Limited | Индекс | ||
7 дней | -42.8% | -100% | 0.2% |
90 дней | 86% | -100% | 6.4% |
1 год | -58.7% | -100% | 35.4% |
0815_HK vs Сектор: China Silver Group Limited превзошел сектор "" на 41.33% за последний год.
0815_HK vs Рынок: China Silver Group Limited значительно отстал от рынка на -94.02% за последний год.
Немного волатильная цена: 0815_HK более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: 0815_HK с недельной волатильностью в -1.1282% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.186 HK$) выше справедливой (0.0048 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.186 HK$) выше справедливой на 97.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.81) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.81) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.745) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.745) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2348) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2348) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-4.9) ниже чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-4.9) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 155.07%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (155.07%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-26.04%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-26.04%) ниже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.46%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.46%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.