1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-21.77%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (0.485 HK$) выше справедливой оценки (0.4333 HK$)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
Текущий уровень задолженности 2.69% увеличился за 5 лет c 0.1538%.
Текущая эффективность компании (ROE=6.71%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2 часа назад Zacks Investment Ideas feature highlights: Spotify Technology, Shopify, Vertiv Holdings, Nvidia and Amazon
![Zacks Investment Ideas feature highlights: Spotify Technology, Shopify, Vertiv Holdings, Nvidia and Amazon](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ptTTSG83idBJGawjp9VtGA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/a2bfc3cdc53f67632597858764a1125a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-investment-id...
источник:
2 часа назад Nvidia Could Be Worth Nearly $50 Trillion In A Decade, Says Early Tesla, Amazon Investor: Nearly 2X That Of US Or 3X Of China's Current GDP
![Nvidia Could Be Worth Nearly $50 Trillion In A Decade, Says Early Tesla, Amazon Investor: Nearly 2X That Of US Or 3X Of China's Current GDP](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/SOhcW_mPI9P12WYEP.t1xQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Benzinga/7bba0461ed5b3b25034e4c15999c1a41.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nvidia-could-worth-...
источник:
4 часа назад Verizon Stock Slides After Revenue Misses Expectations
![Verizon Stock Slides After Revenue Misses Expectations](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YnL1Hicr5LvGG.BvqCU.og--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/7b2c285183be07ca3c4e8242b25a59a8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/fc66cf08-eea6-3b6f-b9d...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hi Sun Technology (China) Limited | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 22.8% | -100% | 3.8% |
90 дней | 9% | -100% | -13.1% |
1 год | -21.8% | -100% | 3.7% |
0818_HK vs Сектор: Hi Sun Technology (China) Limited превзошел сектор "Technology" на 78.23% за последний год.
0818_HK vs Рынок: Hi Sun Technology (China) Limited значительно отстал от рынка на -25.44% за последний год.
Стабильная цена: 0818_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0818_HK с недельной волатильностью в -0.4187% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.485 HK$) выше справедливой (0.4333 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.485 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.06) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.06) ниже чем у рынка в целом (27.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1821) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1821) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5227) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5227) ниже чем у рынка в целом (2.66).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.23) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.23) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.71%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.71%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.71%) выже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.79%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.79%) выже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке