1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.94%) больше среднего по сектору (3.66%).
Доходность акции за последний год (-29.32%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 12.34% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 16.25%.
Текущая эффективность компании (ROE=12.02%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
Минусы
Цена (5.93 HK$) выше справедливой оценки (5.3 HK$)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 часов назад Ryanair profits hit by fare cuts to lure frugal holidaymakers
![Ryanair profits hit by fare cuts to lure frugal holidaymakers](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/x.SEWY03WIBK6ocGrW4EbQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/the_telegraph_818/a2e1539e9866e67519b4524d9b487d80.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ryanair-profits-hit...
источник:
7 часов назад EVs Are Cheaper Than Ever. Can Car Buyers Be Won Over?
![EVs Are Cheaper Than Ever. Can Car Buyers Be Won Over?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0NLKkniYZh9T0EgpCVmXZA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/c077269d9a4e7118aaf76ec765f12fe2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/76792759-2b9c-36d4-ad2...
источник:
7 часов назад Richtech Robotics Celebrates Completion of Installation of ADAM at Ghost Kitchens inside Dawsonville, GA Walmart
![Richtech Robotics Celebrates Completion of Installation of ADAM at Ghost Kitchens inside Dawsonville, GA Walmart](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hxTnEzdfkDAU5sATow7oSQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/f9665967b5d31db53ebd5f361dbab525.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/richtech-robotics-c...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Tianneng Power International Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 8% | -100% | 3.8% |
90 дней | -4.2% | -100% | -13.1% |
1 год | -29.3% | -100% | 3.7% |
0819_HK vs Сектор: Tianneng Power International Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 70.68% за последний год.
0819_HK vs Рынок: Tianneng Power International Limited значительно отстал от рынка на -32.99% за последний год.
Стабильная цена: 0819_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0819_HK с недельной волатильностью в -0.5639% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.93 HK$) выше справедливой (5.3 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.93 HK$) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.59) ниже чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.59) ниже чем у рынка в целом (27.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3547) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3547) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.078) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.078) ниже чем у рынка в целом (2.66).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.58) ниже чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.58) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.8585%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.8585%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.02%) выже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.02%) выже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.19%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.19%) выже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.94% выше средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.94% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.94% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.98%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке