Financial Markets by TradingView

HKSE: 0823_HK - Link Real Estate Investment Trust

Доходность за полгода: -4.37%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (10.39%) больше среднего по сектору (3.93%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-32.74%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.79%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (33.9 HK$) выше справедливой оценки (18.83 HK$)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 25.81% увеличился за 5 лет c 11.92%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Link Real Estate Investment Trust Real Estate Индекс
7 дней 5.3% -100% -0.2%
90 дней -16.2% -100% 6.7%
1 год -32.7% -100% 35.9%

Положительная оценка 0823_HK vs Сектор: Link Real Estate Investment Trust превзошел сектор "Real Estate" на 67.26% за последний год.

Отрицательная оценка 0823_HK vs Рынок: Link Real Estate Investment Trust значительно отстал от рынка на -68.65% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 0823_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 0823_HK с недельной волатильностью в -0.6296% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.32
P/S: 10.51
Больше данных по 0823_HK

3.2. Выручка

EPS 6.05
ROE 8.79%
ROA 6.26%
ROIC 0%
Ebitda margin 147.15%
Больше данных по 0823_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (33.9 HK$) выше справедливой (18.83 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (33.9 HK$) выше справедливой на 44.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.32) ниже чем у сектора в целом (43.31).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.32) ниже чем у рынка в целом (36.11).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6806) ниже чем у сектора в целом (1.6091).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6806) выше чем у рынка в целом (-11.05).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.51) выше чем у сектора в целом (7.47).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.51) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.97) ниже чем у сектора в целом (21.63).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.97) ниже чем у рынка в целом (10.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.8%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.8%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (29.17%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.79%) выже чем у сектора в целом (8.54%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.79%) выже чем у рынка в целом (5.54%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.26%) выже чем у сектора в целом (3.24%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.26%) выже чем у рынка в целом (2.92%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (25.81%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 11.92% до 25.81%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 447.64%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.39% выше средней по сектору '3.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.39% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.39% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (32.68%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Link Real Estate Investment Trust

Перейти на форум акций "Link Real Estate Investment Trust" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме