Financial Markets by TradingView

HKSE: 0832_HK - Central China Real Estate Limited

Доходность за полгода: +48.48%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (9%) больше среднего по сектору (5.13%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (13.08%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=480.36%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.147 HK$) выше справедливой оценки (0.1313 HK$)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 22.08% увеличился за 5 лет c 19.47%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Central China Real Estate Limited Real Estate Индекс
7 дней 24.6% -100% 3.8%
90 дней 129.7% -100% -13.1%
1 год 13.1% -100% 3.7%

Положительная оценка 0832_HK vs Сектор: Central China Real Estate Limited превзошел сектор "Real Estate" на 113.03% за последний год.

Положительная оценка 0832_HK vs Рынок: Central China Real Estate Limited превзошел рынок на 9.41% за последний год.

Нейтральная оценка Немного волатильная цена: 0832_HK более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: 0832_HK с недельной волатильностью в 0.2515% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 0.011
Больше данных по 0832_HK

3.2. Выручка

EPS -1.156
ROE 480.36%
ROA -2.55%
ROIC 0%
Ebitda margin -23.73%
Больше данных по 0832_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (0.147 HK$) выше справедливой (0.1313 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.147 HK$) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (40.9).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (27.07).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.3137) ниже чем у сектора в целом (1.4771).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.3137) выше чем у рынка в целом (-11.81).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.011) ниже чем у сектора в целом (6.42).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.011) ниже чем у рынка в целом (2.66).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-4.03) ниже чем у сектора в целом (21.25).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-4.03) ниже чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -51.2%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-51.2%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (480.36%) выже чем у сектора в целом (8.71%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (480.36%) выже чем у рынка в целом (6.08%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.55%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.55%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (22.08%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 19.47% до 22.08%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -794.02%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9% выше средней по сектору '5.13%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Central China Real Estate Limited

Перейти на форум акций "Central China Real Estate Limited" ⇨