Financial Markets by TradingView

HKSE: 0836_HK - China Resources Power Holdings Company Limited

Доходность за полгода: +53.28%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (8.08%) больше среднего по сектору (3.49%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (34.39%) выше чем средняя по сектору (-98.87%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 43.3% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 46.43%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=12.02%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (22.9 HK$) выше справедливой оценки (22.14 HK$)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

China Resources Power Holdings Company Limited Utilities Индекс
7 дней 2.2% -98.9% 3.8%
90 дней 16.2% -99% -13.1%
1 год 34.4% -98.9% 3.7%

Положительная оценка 0836_HK vs Сектор: China Resources Power Holdings Company Limited превзошел сектор "Utilities" на 133.26% за последний год.

Положительная оценка 0836_HK vs Рынок: China Resources Power Holdings Company Limited превзошел рынок на 30.72% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 0836_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 0836_HK с недельной волатильностью в 0.6613% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 6.45
P/S: 0.7076
Больше данных по 0836_HK

3.2. Выручка

EPS 2.36
ROE 12.02%
ROA 3.74%
ROIC 0%
Ebitda margin 26.8%
Больше данных по 0836_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (22.9 HK$) выше справедливой (22.14 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (22.9 HK$) выше справедливой на 3.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.45) ниже чем у сектора в целом (27.98).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.45) ниже чем у рынка в целом (27.07).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6994) ниже чем у сектора в целом (2.5).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6994) выше чем у рынка в целом (-11.81).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7076) ниже чем у сектора в целом (3.94).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7076) ниже чем у рынка в целом (2.66).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.99) ниже чем у сектора в целом (19.34).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.99) ниже чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.39%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (14.39%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.78%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.02%) выже чем у сектора в целом (8.02%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.02%) выже чем у рынка в целом (6.08%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.74%) выже чем у сектора в целом (3.54%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.74%) выже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (43.3%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 46.43% до 43.3%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1232.04%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.08% выше средней по сектору '3.49%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.08% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.08% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.88%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям China Resources Power Holdings Company Limited

Перейти на форум акций "China Resources Power Holdings Company Limited" ⇨