China Education Group Holdings Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (4.01 HK$) меньше справедливой цены (4.59 HK$)- Дивиденды (11.8%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (-47.51%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Текущий уровень задолженности 22.04% увеличился за 5 лет c 1.4904%.- Текущая эффективность компании (ROE=9.33%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| China Education Group Holdings Limited | Индекс | ||
| 7 дней | -5.9% | -100% | 0.2% |
| 90 дней | 4.2% | -100% | 6.4% |
| 1 год | -47.5% | -100% | 35.4% |
0839_HK vs Сектор: China Education Group Holdings Limited превзошел сектор "" на 52.49% за последний год.
0839_HK vs Рынок: China Education Group Holdings Limited значительно отстал от рынка на -82.87% за последний год.
Стабильная цена: 0839_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0839_HK с недельной волатильностью в -0.9137% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (4.01 HK$) ниже справедливой (4.59 HK$).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (4.01 HK$) немного ниже справедливой на 14.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.97) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.97) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9028) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9028) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.94) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.94) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.4) ниже чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.4) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 402.78%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.7525%) ниже средней доходности за 5 лет (402.78%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.7525%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.33%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.33%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.98%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.98%) выже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11.8% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11.8% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11.8% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (88.19%) находятся на комфортном уровне.
