1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (10.53%) больше среднего по сектору (2.88%).
Доходность акции за последний год (8.27%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
Текущий уровень задолженности 18.52% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 31.88%.
Текущая эффективность компании (ROE=13.35%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
Цена (1.44 HK$) выше справедливой оценки (1.2865 HK$)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 Июнь 05:45 3 High Yield Dividend Stocks In Hong Kong With Up To 9% Yield
![3 High Yield Dividend Stocks In Hong Kong With Up To 9% Yield](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/XcbAUy2D_DJdM4jbSTm85A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/16016486ecb815bcffeea7a1908fff4e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-high-yield-divide...
источник:
2 Июнь 17:19 Wasion Holdings Leads Three Key Dividend Stocks In Hong Kong
![Wasion Holdings Leads Three Key Dividend Stocks In Hong Kong](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VgiTYym_hIbW_yEjS.c1hg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/095849249a76725d1133a1ee6845e988.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wasion-holdings-lea...
источник:
26 Май 09:12 How Ace Hardware, America’s neighborhood hardware store for 100 years, is beating its big-box rivals
![How Ace Hardware, America’s neighborhood hardware store for 100 years, is beating its big-box rivals](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/746IzXcyS1rfWAmUwXyuAw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnn_business_articles_218/8dcbb7f7229bd819e642ff0ba1b6c4a6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ace-hardware-americ...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Leoch International Technology Limited | Industrials | Индекс | |
7 дней | -2% | -50% | 1.6% |
90 дней | 6.7% | -97.1% | -5.7% |
1 год | 8.3% | -84.1% | 14.6% |
0842_HK vs Сектор: Leoch International Technology Limited превзошел сектор "Industrials" на 92.41% за последний год.
0842_HK vs Рынок: Leoch International Technology Limited значительно отстал от рынка на -6.37% за последний год.
Стабильная цена: 0842_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0842_HK с недельной волатильностью в 0.1591% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.44 HK$) выше справедливой (1.2865 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.44 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.63) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.63) ниже чем у рынка в целом (27.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3073) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3073) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1047) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1047) ниже чем у рынка в целом (2.68).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.09) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.09) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 57.89%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (57.89%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.35%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.35%) выже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.35%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.35%) выже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.53% выше средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.53% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.53% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (32.06%) находятся на комфортном уровне.