1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.3%) больше среднего по сектору (3.11%).
Минусы
- Цена (0.16 HK$) выше справедливой оценки (0.1429 HK$)
- Доходность акции за последний год (-31.91%) ниже чем средняя по сектору (31441552.39%).
- Текущий уровень задолженности 39.88% увеличился за 5 лет c 37.34%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-0.7028%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Maoye International Holdings Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 12.7% | -50% | 1.5% |
90 дней | -5.9% | -93.3% | 8% |
1 год | -31.9% | 31441552.4% | 33% |
0848_HK vs Сектор: Maoye International Holdings Limited значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -31441584.31% за последний год.
0848_HK vs Рынок: Maoye International Holdings Limited значительно отстал от рынка на -64.93% за последний год.
Стабильная цена: 0848_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0848_HK с недельной волатильностью в -0.6137% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.16 HK$) выше справедливой (0.1429 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.16 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.27) ниже чем у сектора в целом (68.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.27) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0496) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0496) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.189) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.189) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.73) выше чем у сектора в целом (6.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.73) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -30%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-0.1923%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-30%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.1923%) ниже доходности по сектору (361.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.7028%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.7028%) ниже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.1936%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.1936%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.3% выше средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.3% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.3% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.