China Water Affairs Group Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (7.82%) больше среднего по сектору (3.1%).- Доходность акции за последний год (-27.78%) выше чем средняя по сектору (-99.69%).
- Текущая эффективность компании (ROE=14.3%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.77%)
Минусы
Цена (4.68 HK$) выше справедливой оценки (4.47 HK$)- Текущий уровень задолженности 41.27% увеличился за 5 лет c 38.06%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| China Water Affairs Group Limited | Utilities | Индекс | |
| 7 дней | -5.1% | -99.3% | 0.8% |
| 90 дней | 17.3% | -99.7% | 6.6% |
| 1 год | -27.8% | -99.7% | 33.4% |
0855_HK vs Сектор: China Water Affairs Group Limited превзошел сектор "Utilities" на 71.92% за последний год.
0855_HK vs Рынок: China Water Affairs Group Limited значительно отстал от рынка на -61.18% за последний год.
Стабильная цена: 0855_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0855_HK с недельной волатильностью в -0.5342% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.68 HK$) выше справедливой (4.47 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.68 HK$) выше справедливой на 4.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.72) ниже чем у сектора в целом (28.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.72) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5019) ниже чем у сектора в целом (2.57).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5019) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7486) ниже чем у сектора в целом (3.91).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7486) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.86) ниже чем у сектора в целом (19.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.86) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.11%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.11%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-167.89%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.3%) выже чем у сектора в целом (7.77%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.3%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.14%) ниже чем у сектора в целом (3.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.14%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.82% выше средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.82% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.82% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (15.82%) находятся на не комфортном уровне.
