1. Резюме
Плюсы
- Цена (7.14 HK$) меньше справедливой цены (8.09 HK$)
- Дивиденды (9.23%) больше среднего по сектору (5.95%).
- Доходность акции за последний год (30.05%) выше чем средняя по сектору (-95.09%).
- Текущий уровень задолженности 15.17% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 16.74%.
Минусы
- Текущая эффективность компании (ROE=11.46%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.56%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 22:49 PetroChina to Build Up Its LNG Fleet and Expand Global Trade
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/petrochina-build-ln...
источник:
6 Апреля 23:10 Analysis-China's oil majors face uphill climb to adapt to EV future
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/analysis-chinas-oil...
источник:
30 Марта 23:19 PetroChina Lifts Green Ambitions as Big Oil Softens Pledges
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/petrochina-lifts-gr...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
PetroChina Company Limited | Energy | Индекс | |
7 дней | -5.3% | -95.4% | -0.2% |
90 дней | 24.6% | -96.1% | 6.7% |
1 год | 30.1% | -95.1% | 35.9% |
0857_HK vs Сектор: PetroChina Company Limited превзошел сектор "Energy" на 125.15% за последний год.
0857_HK vs Рынок: PetroChina Company Limited значительно отстал от рынка на -5.85% за последний год.
Стабильная цена: 0857_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0857_HK с недельной волатильностью в 0.578% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (7.14 HK$) ниже справедливой (8.09 HK$).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (7.14 HK$) немного ниже справедливой на 13.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.14) ниже чем у сектора в целом (11.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.14) ниже чем у рынка в целом (36.11).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5083) ниже чем у сектора в целом (1.5624).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5083) выше чем у рынка в целом (-11.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2753) ниже чем у сектора в целом (1.1304).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2753) ниже чем у рынка в целом (4.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.37) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.37) ниже чем у рынка в целом (10.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 56.19%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (13.04%) ниже средней доходности за 5 лет (56.19%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (13.04%) превышает доходность по сектору (-56.34%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.46%) ниже чем у сектора в целом (38.56%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.46%) выже чем у рынка в целом (5.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.94%) ниже чем у сектора в целом (12.82%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.94%) выже чем у рынка в целом (2.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.23% выше средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.23% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.23% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 7 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (60.33%) находятся на комфортном уровне.