Financial Markets by TradingView

HKSE: 0863_HK - BC Technology Group Limited

Доходность за полгода: -51.43%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (221.89%) выше чем средняя по сектору (-99.98%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 9.7% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 23.7%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (5.44 HK$) выше справедливой оценки (4.86 HK$)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-48.69%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

BC Technology Group Limited Technology Индекс
7 дней 19% -2.5% 1.6%
90 дней -30.9% -100% -5.7%
1 год 221.9% -100% 14.6%

Положительная оценка 0863_HK vs Сектор: BC Technology Group Limited превзошел сектор "Technology" на 321.87% за последний год.

Положительная оценка 0863_HK vs Рынок: BC Technology Group Limited превзошел рынок на 207.25% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 0863_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 0863_HK с недельной волатильностью в 4.27% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 23.4
Больше данных по 0863_HK

3.2. Выручка

EPS -0.6018
ROE -48.69%
ROA -13.34%
ROIC 0%
Ebitda margin -402.03%
Больше данных по 0863_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (5.44 HK$) выше справедливой (4.86 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (5.44 HK$) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (92.01).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (27.3).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (12.43) ниже чем у сектора в целом (40.42).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (12.43) выше чем у рынка в целом (-11.79).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (23.4) ниже чем у сектора в целом (39.14).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (23.4) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.33) ниже чем у сектора в целом (63.23).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.33) ниже чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.6667%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.6667%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-48.69%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-48.69%) ниже чем у рынка в целом (6.07%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-13.34%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-13.34%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (9.7%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 23.7% до 9.7%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -52.97%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям BC Technology Group Limited

Перейти на форум акций "BC Technology Group Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме