Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.88%) больше среднего по сектору (3.06%).- Доходность акции за последний год (-9.21%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=20.81%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
Минусы
Цена (0.69 HK$) выше справедливой оценки (0.6164 HK$)- Текущий уровень задолженности 1.8111% увеличился за 5 лет c 0.4677%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Июнь 23:58 Essex Bio-Technology And Two More Leading Dividend Stocks In Focus
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/essex-bio-technolog...
источник:
26 Май 11:37 Exploring Three Dividend Stocks In Hong Kong For May 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-three-div...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Playmates Toys Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
| 7 дней | 1.5% | -2.8% | 1.6% |
| 90 дней | -2.8% | -100% | -5.7% |
| 1 год | -9.2% | -100% | 14.6% |
0869_HK vs Сектор: Playmates Toys Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 90.79% за последний год.
0869_HK vs Рынок: Playmates Toys Limited значительно отстал от рынка на -23.85% за последний год.
Стабильная цена: 0869_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0869_HK с недельной волатильностью в -0.1771% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.69 HK$) выше справедливой (0.6164 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.69 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.69) ниже чем у сектора в целом (67.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.69) ниже чем у рынка в целом (27.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7101) выше чем у сектора в целом (-13.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7101) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.745) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.745) ниже чем у рынка в целом (2.68).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.97) ниже чем у сектора в целом (6.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.97) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -139.95%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-139.95%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.81%) выже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.81%) выже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.3%) выже чем у сектора в целом (5.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.3%) выже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.88% выше средней по сектору '3.06%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.88% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.88% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.1%) находятся на не комфортном уровне.
