1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-35.14%) выше чем средняя по сектору (-99.83%).
Текущий уровень задолженности 4.02% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 17.36%.
Минусы
Цена (0.96 HK$) выше справедливой оценки (0.8577 HK$)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.94%).
Текущая эффективность компании (ROE=3.53%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 Июнь 03:25 Tech records, oil, Nvidia's future: Market Takeaways
![Tech records, oil, Nvidia's future: Market Takeaways](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/l7_Gc3RgQQ54EtwMkPT6Rw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-06/3f97f590-3013-11ef-bddf-e5a04d6067fd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/tech-records-oil-n...
источник:
24 Июнь 03:19 This Is Why Altcoin Investors Struggle Despite Bitcoin, Ether Sitting Near Yearly Highs
![This Is Why Altcoin Investors Struggle Despite Bitcoin, Ether Sitting Near Yearly Highs](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8lR5yfD6mL9sGYe8ThCxnA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/coindesk_75/82f97678663bc63422a5773001a86044.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-altcoin-investo...
источник:
24 Июнь 03:09 Stock Market Heads For Midyear With Nike, FedEx And Micron Technology On Tap
![Stock Market Heads For Midyear With Nike, FedEx And Micron Technology On Tap](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/w2nBHB7yopaRd9JDR8BUSQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/c2b75dc8024878493d21703dee8e0168.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/cd1713cd-cc16-346f-93c...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Shimao Services Holdings Limited | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 10.3% | -6.5% | 1.6% |
90 дней | 11.6% | -99.8% | -5.7% |
1 год | -35.1% | -99.8% | 14.6% |
0873_HK vs Сектор: Shimao Services Holdings Limited превзошел сектор "Real Estate" на 64.7% за последний год.
0873_HK vs Рынок: Shimao Services Holdings Limited значительно отстал от рынка на -49.78% за последний год.
Стабильная цена: 0873_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0873_HK с недельной волатильностью в -0.6757% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.96 HK$) выше справедливой (0.8577 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.96 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.26) ниже чем у сектора в целом (41.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.26) ниже чем у рынка в целом (27.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2925) ниже чем у сектора в целом (1.5075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2925) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3083) ниже чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3083) ниже чем у рынка в целом (2.68).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.3) ниже чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.3) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.71%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.53%) ниже чем у сектора в целом (8.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.53%) ниже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.8949%) ниже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.8949%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.