Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.75%) больше среднего по сектору (1.8792%).- Доходность акции за последний год (-30.06%) выше чем средняя по сектору (-98.84%).
- Текущая эффективность компании (ROE=12.11%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
Цена (18.64 HK$) выше справедливой оценки (15.48 HK$)- Текущий уровень задолженности 15.34% увеличился за 5 лет c 12.28%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited | Healthcare | Индекс | |
| 7 дней | -11% | -100% | 0.2% |
| 90 дней | -3.5% | -99% | 6.4% |
| 1 год | -30.1% | -98.8% | 35.4% |
0874_HK vs Сектор: Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited превзошел сектор "Healthcare" на 68.78% за последний год.
0874_HK vs Рынок: Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited значительно отстал от рынка на -65.41% за последний год.
Стабильная цена: 0874_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0874_HK с недельной волатильностью в -0.578% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (18.64 HK$) выше справедливой (15.48 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (18.64 HK$) выше справедливой на 17%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.59) ниже чем у сектора в целом (89.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.59) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8395) ниже чем у сектора в целом (49.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8395) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4077) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4077) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.92) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.92) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.46%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (7.62%) превышает среднюю доходность за 5 лет (7.46%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (7.62%) ниже доходности по сектору (470.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.11%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.11%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.29%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.29%) выже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.75% выше средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.75% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.75% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (39.09%) находятся на комфортном уровне.
