1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.84%) больше среднего по сектору (2.19%).
Доходность акции за последний год (-2.79%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Текущая эффективность компании (ROE=12.11%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
Минусы
Цена (22.65 HK$) выше справедливой оценки (20.24 HK$)
Текущий уровень задолженности 15.39% увеличился за 5 лет c 12.28%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 часов назад 3 High Yield Dividend Stocks On SEHK With Up To 6.2% Yield
![3 High Yield Dividend Stocks On SEHK With Up To 6.2% Yield](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/c0ry8ImvIMPntGqR0xyfVA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/8b2f1fb8ed1ddbd9c7702732b1ea0316.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-high-yield-divide...
источник:
16 Июнь 22:38 Exploring Hong Kong Dividend Stocks In June 2024
![Exploring Hong Kong Dividend Stocks In June 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/c0ry8ImvIMPntGqR0xyfVA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/8b2f1fb8ed1ddbd9c7702732b1ea0316.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-hong-kong...
источник:
9 Июнь 18:45 Robotaxis Are Retaking the Streets. Why Some Say They Need to Slow Down.
![Robotaxis Are Retaking the Streets. Why Some Say They Need to Slow Down.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/S6cLUrpRCI2BJ4Cui9TG.A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/64233b94aa9c172b150f33a12d50bf98.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/28ce4b82-f7c1-3d6d-a16...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 9.7% | -100% | 3.8% |
90 дней | 11.3% | -100% | -13.1% |
1 год | -2.8% | -80.2% | 3.7% |
0874_HK vs Сектор: Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited превзошел сектор "Healthcare" на 77.4% за последний год.
0874_HK vs Рынок: Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited значительно отстал от рынка на -6.46% за последний год.
Стабильная цена: 0874_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0874_HK с недельной волатильностью в -0.0536% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (22.65 HK$) выше справедливой (20.24 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (22.65 HK$) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.58) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.58) ниже чем у рынка в целом (27.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8382) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8382) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4071) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4071) ниже чем у рынка в целом (2.66).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.92) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.92) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.34%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.34%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.11%) выже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.11%) выже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.29%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.29%) выже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.84% выше средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.84% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.84% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (39.09%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке