Financial Markets by TradingView

HKSE: 0880_HK - SJM Holdings Limited

Доходность за полгода: +19.33%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-17.68%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (2.84 HK$) выше справедливой оценки (2.54 HK$)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.06%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 65.88% увеличился за 5 лет c 27.38%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-13.43%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

SJM Holdings Limited Consumer Cyclical Индекс
7 дней 4% -40.9% 3.4%
90 дней 19.3% -100% -4.6%
1 год -17.7% -100% 15%

Положительная оценка 0880_HK vs Сектор: SJM Holdings Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 82.32% за последний год.

Отрицательная оценка 0880_HK vs Рынок: SJM Holdings Limited значительно отстал от рынка на -32.69% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 0880_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 0880_HK с недельной волатильностью в -0.34% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 443.81
P/S: 1.2867
Больше данных по 0880_HK

3.2. Выручка

EPS -0.283
ROE -13.43%
ROA -3.93%
ROIC 0%
Ebitda margin -71.42%
Больше данных по 0880_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (2.84 HK$) выше справедливой (2.54 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (2.84 HK$) выше справедливой на 10.6%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (443.81) выше чем у сектора в целом (67.38).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (443.81) выше чем у рынка в целом (27.3).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2) выше чем у сектора в целом (-13.11).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2) выше чем у рынка в целом (-11.79).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2867) ниже чем у сектора в целом (2.11).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2867) ниже чем у рынка в целом (2.68).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-11.88) ниже чем у сектора в целом (6.99).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-11.88) ниже чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -32.52%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-32.52%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-13.43%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-13.43%) ниже чем у рынка в целом (6.07%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.93%) ниже чем у сектора в целом (5.48%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.93%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (65.88%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 27.38% до 65.88%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1630.35%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.06%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям SJM Holdings Limited

Перейти на форум акций "SJM Holdings Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме