1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-22.77%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (1.73 HK$) выше справедливой оценки (1.5456 HK$)
Дивиденды (2.53%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 38.81% увеличился за 5 лет c 32.53%.
Текущая эффективность компании (ROE=-17.55%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 часов назад Truist Financial Corporation (TFC) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
![Truist Financial Corporation (TFC) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/sCsgPGLRRzSycoiDNZukPw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/432476d296d64c50172213c0415587c9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/truist-financial-co...
источник:
6 часов назад Verizon Slides As Q2 Earnings Meet Estimates While Revenue Misses
![Verizon Slides As Q2 Earnings Meet Estimates While Revenue Misses](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/UgseBN6Te9wPe9o9UF4Sqg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/93494edcf5230bf6254124f01b528147.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/6f7f6069-0fd4-387f-98f...
источник:
7 часов назад Nvidia Stock Gets Price-Target Hikes As Shares Test Key Support Level
![Nvidia Stock Gets Price-Target Hikes As Shares Test Key Support Level](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/elz7DSTihozs6SM_hvJ7wQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/486c3f6653880f282111177cb1f46ca8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/df82fc54-e842-3d1b-9d1...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Dongjiang Environmental Company Limited | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 7.5% | -100% | 3.8% |
90 дней | 0.6% | -100% | -13.1% |
1 год | -22.8% | -100% | 3.7% |
0895_HK vs Сектор: Dongjiang Environmental Company Limited превзошел сектор "Industrials" на 77.23% за последний год.
0895_HK vs Рынок: Dongjiang Environmental Company Limited значительно отстал от рынка на -26.44% за последний год.
Стабильная цена: 0895_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0895_HK с недельной волатильностью в -0.4378% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.73 HK$) выше справедливой (1.5456 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.73 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (27.07).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3304) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3304) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4155) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4155) ниже чем у рынка в целом (2.66).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.94) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.94) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -340.52%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-340.52%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-17.55%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-17.55%) ниже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-6.29%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-6.29%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.53% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.53% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.53% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке