Sinopec Kantons Holdings Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (7.24%) больше среднего по сектору (5.95%).- Доходность акции за последний год (22.18%) выше чем средняя по сектору (-95.18%).
- Текущий уровень задолженности 0.2183% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.8%.
Минусы
Цена (3.58 HK$) выше справедливой оценки (3.2 HK$)- Текущая эффективность компании (ROE=8.55%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.58%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Sinopec Kantons Holdings Limited | Energy | Индекс | |
| 7 дней | -7.7% | -95.4% | 0.2% |
| 90 дней | 8.2% | -96.1% | 6.4% |
| 1 год | 22.2% | -95.2% | 35.4% |
0934_HK vs Сектор: Sinopec Kantons Holdings Limited превзошел сектор "Energy" на 117.36% за последний год.
0934_HK vs Рынок: Sinopec Kantons Holdings Limited значительно отстал от рынка на -13.17% за последний год.
Стабильная цена: 0934_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0934_HK с недельной волатильностью в 0.4266% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.58 HK$) выше справедливой (3.2 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.58 HK$) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.09) ниже чем у сектора в целом (11.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.09) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5095) ниже чем у сектора в целом (1.5599).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5095) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (12.96) выше чем у сектора в целом (1.1308).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (12.96) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.38) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.38) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.1333%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.1333%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-55.69%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.55%) ниже чем у сектора в целом (38.58%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.55%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.27%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.27%) выже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.24% выше средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.24% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.24% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (42.12%) находятся на комфортном уровне.
