Financial Markets by TradingView

HKSE: 0934_HK - Sinopec Kantons Holdings Limited

Доходность за полгода: +21%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (9.52%) больше среднего по сектору (6%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (31.29%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 0.2183% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.8%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (3.86 HK$) выше справедливой оценки (3.45 HK$)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.55%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Sinopec Kantons Holdings Limited Energy Индекс
7 дней -7.9% -95.6% 3.8%
90 дней -3% -95.4% -13.1%
1 год 31.3% -94.3% 3.7%

Положительная оценка 0934_HK vs Сектор: Sinopec Kantons Holdings Limited превзошел сектор "Energy" на 125.59% за последний год.

Положительная оценка 0934_HK vs Рынок: Sinopec Kantons Holdings Limited превзошел рынок на 27.62% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 0934_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 0934_HK с недельной волатильностью в 0.6018% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 6.09
P/S: 12.96
Больше данных по 0934_HK

3.2. Выручка

EPS 0.5223
ROE 8.55%
ROA 8.27%
ROIC 0%
Ebitda margin 121.57%
Больше данных по 0934_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (3.86 HK$) выше справедливой (3.45 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (3.86 HK$) выше справедливой на 10.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.09) ниже чем у сектора в целом (11.64).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.09) ниже чем у рынка в целом (27.07).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5095) ниже чем у сектора в целом (1.5801).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5095) выше чем у рынка в целом (-11.81).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (12.96) выше чем у сектора в целом (1.1486).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (12.96) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.38) ниже чем у сектора в целом (5.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.38) ниже чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.1333%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.1333%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.55%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.55%) выже чем у рынка в целом (6.08%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.27%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.27%) выже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.2183%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 22.8% до 0.2183%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 2.7% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.52% выше средней по сектору '6%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.52% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.52% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (42.12%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Sinopec Kantons Holdings Limited

Перейти на форум акций "Sinopec Kantons Holdings Limited" ⇨