1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (9.46%) больше среднего по сектору (3.91%).
Доходность акции за последний год (12.2%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
Минусы
Цена (5.61 HK$) выше справедливой оценки (5.01 HK$)
Текущий уровень задолженности 7.54% увеличился за 5 лет c 5.15%.
Текущая эффективность компании (ROE=11.08%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
26 Май 01:21 China Construction Bank H1 profit up 3.36%
![China Construction Bank H1 profit up 3.36%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/BjBuynEBNTe.8fxpTffTXQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/66171b7d94edc160109b8b7790d04ba0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/china-construction-...
источник:
26 Май 00:23 China Construction Bank Singapore Branch Signs Statement of Intent with MAS-launched ESG data platform Gprnt
![China Construction Bank Singapore Branch Signs Statement of Intent with MAS-launched ESG data platform Gprnt](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1W7Dqa0ZjVOpACYosZ9mnA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/4bd8d33ce0f56c170e84a2b817f5ea8d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/china-construction-...
источник:
26 Май 00:19 Exploring Dividend Stocks In Hong Kong Including Three Noteworthy Picks
![Exploring Dividend Stocks In Hong Kong Including Three Noteworthy Picks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uwzJZjvY.2HwayuA7RLNEA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/75a6275a0d81fd5fbc47ebecee672e4c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-dividend-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
China Construction Bank Corporation | Financials | Индекс | |
7 дней | 1.8% | -44% | 3.4% |
90 дней | 15.7% | -45.7% | -4.6% |
1 год | 12.2% | -44.2% | 15% |
0939_HK vs Сектор: China Construction Bank Corporation превзошел сектор "Financials" на 56.4% за последний год.
0939_HK vs Рынок: China Construction Bank Corporation незначительно отстал от рынка на -2.81% за последний год.
Стабильная цена: 0939_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0939_HK с недельной волатильностью в 0.2346% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.61 HK$) выше справедливой (5.01 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.61 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.1) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.1) ниже чем у рынка в целом (27.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3247) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3247) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3402) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3402) ниже чем у рынка в целом (2.68).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.84%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.84%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.08%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.08%) выже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9123%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9123%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.46% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.46% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.46% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (38.68%) находятся на комфортном уровне.