1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (9.46%) больше среднего по сектору (3.97%).
- Доходность акции за последний год (-13.11%) выше чем средняя по сектору (-98.92%).
Минусы
- Цена (4.84 HK$) выше справедливой оценки (4.27 HK$)
- Текущий уровень задолженности 7.51% увеличился за 5 лет c 5.15%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.08%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 22:37 China Construction Bank sees more policy support from Beijing, despite pressure on state-owned lenders to boost profit
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/china-construction-...
источник:
30 Марта 22:57 China Construction Bank Celebrates 25th Anniversary in Singapore
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/china-construction-...
источник:
10 Марта 00:16 Li Auto Shares Fall After Recent Run-Up, MEGA Miss
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/67b05cd7-09ff-3a85-976...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
China Construction Bank Corporation | Financials | Индекс | |
7 дней | -2.6% | -98.9% | -1% |
90 дней | 5% | -99% | 6.9% |
1 год | -13.1% | -98.9% | 30.5% |
0939_HK vs Сектор: China Construction Bank Corporation превзошел сектор "Financials" на 85.82% за последний год.
0939_HK vs Рынок: China Construction Bank Corporation значительно отстал от рынка на -43.65% за последний год.
Стабильная цена: 0939_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0939_HK с недельной волатильностью в -0.252% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.84 HK$) выше справедливой (4.27 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.84 HK$) выше справедливой на 11.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.1) ниже чем у сектора в целом (26.91).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.1) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3252) ниже чем у сектора в целом (3.03).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3252) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3422) ниже чем у сектора в целом (15.37).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3422) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-112.04).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.94%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (10.92%) превышает среднюю доходность за 5 лет (6.94%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (10.92%) превышает доходность по сектору (-54.2%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.08%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.08%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9123%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9123%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.46% выше средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.46% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.46% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (38.68%) находятся на комфортном уровне.