1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (7.44%) больше среднего по сектору (2.4%).
Минусы
- Цена (67.05 HK$) выше справедливой оценки (65.47 HK$)
- Доходность акции за последний год (-1.6141%) ниже чем средняя по сектору (2100176014.38%).
- Текущий уровень задолженности 5.22% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=9.99%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 22:33 Huawei wins lion's share of China Mobile's 5G base station contracts, in much needed boost to revenue
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/huawei-wins-lions-s...
источник:
17 Марта 00:01 China Mobile Hong Kong Unveils Free NFT Marketplace "LinkNFT" and Introduces Metaverse Virtual Metropolis in Hong Kong
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/china-mobile-hong-k...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
China Mobile Limited | Communication Services | Индекс | |
7 дней | -5.6% | -50% | 1.3% |
90 дней | 0.8% | -56.7% | 7.8% |
1 год | -1.6% | 2100176014.4% | 32.8% |
0941_HK vs Сектор: China Mobile Limited значительно отстал от сектора "Communication Services" на -2100176016% за последний год.
0941_HK vs Рынок: China Mobile Limited значительно отстал от рынка на -34.37% за последний год.
Стабильная цена: 0941_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0941_HK с недельной волатильностью в -0.031% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (67.05 HK$) выше справедливой (65.47 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (67.05 HK$) выше справедливой на 2.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.17) ниже чем у сектора в целом (140.3).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.17) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8973) ниже чем у сектора в целом (104.73).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8973) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1966) ниже чем у сектора в целом (105.22).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1966) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.36) ниже чем у сектора в целом (115.65).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.36) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.69%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (11.25%) превышает среднюю доходность за 5 лет (6.69%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (11.25%) ниже доходности по сектору (347.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.99%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.99%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.71%) выже чем у сектора в целом (4.78%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.71%) выже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.44% выше средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.44% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.44% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (69.13%) находятся на комфортном уровне.