Financial Markets by TradingView

HKSE: 0945_HK - Manulife Financial Corporation

Доходность за полгода: +35.41%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (188.9 HK$) меньше справедливой цены (206.1 HK$)
  • Положительная оценка Дивиденды (6.82%) больше среднего по сектору (3.97%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (26.78%) выше чем средняя по сектору (-98.25%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 0.4571% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 1.799%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=10.71%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Manulife Financial Corporation Financials Индекс
7 дней 2.6% -98.2% -0.2%
90 дней 15.7% -98.3% 6.7%
1 год 26.8% -98.2% 35.9%

Положительная оценка 0945_HK vs Сектор: Manulife Financial Corporation превзошел сектор "Financials" на 125.03% за последний год.

Отрицательная оценка 0945_HK vs Рынок: Manulife Financial Corporation значительно отстал от рынка на -9.13% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 0945_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 0945_HK с недельной волатильностью в 0.515% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.39
P/S: 1.2128
Больше данных по 0945_HK

3.2. Выручка

EPS 17.2
ROE 10.71%
ROA 0.6336%
ROIC 0%
Ebitda margin 78.75%
Больше данных по 0945_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (188.9 HK$) ниже справедливой (206.1 HK$).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (188.9 HK$) немного ниже справедливой на 9.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.39) ниже чем у сектора в целом (26.54).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.39) ниже чем у рынка в целом (36.11).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0531) ниже чем у сектора в целом (2.99).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0531) выше чем у рынка в целом (-11.05).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2128) ниже чем у сектора в целом (70.98).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2128) ниже чем у рынка в целом (4.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-96.67).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1074.01%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (1570.43%) превышает среднюю доходность за 5 лет (1074.01%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (1570.43%) превышает доходность по сектору (-61.98%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.71%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.71%) выже чем у рынка в целом (5.54%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.6336%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.6336%) ниже чем у рынка в целом (2.92%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.4571%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 1.799% до 0.4571%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 73.25% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.82% выше средней по сектору '3.97%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.82% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.82% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (54.4%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Manulife Financial Corporation

Перейти на форум акций "Manulife Financial Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме