1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-23.46%) выше чем средняя по сектору (-98.84%).
Минусы
- Цена (1.24 HK$) выше справедливой оценки (0.1769 HK$)
- Дивиденды (1.1842%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 5.66% увеличился за 5 лет c 4.35%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.8427%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Lee's Pharmaceutical Holdings Limited | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 14.8% | -100% | 0.2% |
90 дней | -4.6% | -99% | 6.4% |
1 год | -23.5% | -98.8% | 35.4% |
0950_HK vs Сектор: Lee's Pharmaceutical Holdings Limited превзошел сектор "Healthcare" на 75.38% за последний год.
0950_HK vs Рынок: Lee's Pharmaceutical Holdings Limited значительно отстал от рынка на -58.82% за последний год.
Стабильная цена: 0950_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0950_HK с недельной волатильностью в -0.4511% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.24 HK$) выше справедливой (0.1769 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.24 HK$) выше справедливой на 85.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (52.9) ниже чем у сектора в целом (89.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (52.9) выше чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4505) ниже чем у сектора в целом (49.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4505) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8388) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8388) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.67) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.67) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.34%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-67.45%) ниже средней доходности за 5 лет (-17.34%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-67.45%) ниже доходности по сектору (470.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.8427%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.8427%) ниже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5887%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5887%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1842% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1842% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1842% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (63.47%) находятся на комфортном уровне.