1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-16.67%) выше чем средняя по сектору (-37.87%).
Минусы
- Цена (1.2 HK$) выше справедливой оценки (0.178 HK$)
- Дивиденды (2.31%) меньше среднего по сектору (3.11%).
- Текущий уровень задолженности 5.66% увеличился за 5 лет c 4.35%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.8427%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=5.18%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2 часа назад NASA’s Plan B: Why SpaceX Is Completing Boeing’s Starliner Mission
![NASA’s Plan B: Why SpaceX Is Completing Boeing’s Starliner Mission](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/zviQBcm6zChWU2sW45GbZQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wall_street_journal_733/e4c5cf72b28f29889ac8de73beffc10e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/nasas-plan-b-why-s...
источник:
2 часа назад NASA decides to keep 2 astronauts in space until February, nixes return on troubled Boeing capsule
![NASA decides to keep 2 astronauts in space until February, nixes return on troubled Boeing capsule](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1V0cIwKKUWurzOpJIcMXkA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ap_finance_articles_694/8d769fdb9b88b9a57ff536088a3c30f6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nasa-decides-keep-2...
источник:
2 часа назад SpaceX will bring Boeing's Starliner astronauts home from the International Space Station
![SpaceX will bring Boeing's Starliner astronauts home from the International Space Station](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0.urRi8qkDxTvBcRSfAEKg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/la_times_articles_853/5ccb83d2dfb23f41dcc37194926ddca2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://www.yahoo.com/news/spacex-bring-boeings-st...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Lee's Pharmaceutical Holdings Limited | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 6.2% | -0.3% | 1% |
90 дней | 1.7% | -16.5% | -6.7% |
1 год | -16.7% | -37.9% | -0.1% |
0950_HK vs Сектор: Lee's Pharmaceutical Holdings Limited превзошел сектор "Healthcare" на 21.21% за последний год.
0950_HK vs Рынок: Lee's Pharmaceutical Holdings Limited значительно отстал от рынка на -16.6% за последний год.
Стабильная цена: 0950_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0950_HK с недельной волатильностью в -0.3205% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.2 HK$) выше справедливой (0.178 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.2 HK$) выше справедливой на 85.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (52.9) выше чем у сектора в целом (37.69).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (52.9) выше чем у рынка в целом (27.66).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4505) ниже чем у сектора в целом (3.73).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4505) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8388) ниже чем у сектора в целом (7.6).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8388) ниже чем у рынка в целом (2.84).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.67) ниже чем у сектора в целом (4.14).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.67) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.34%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.34%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.45%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.8427%) ниже чем у сектора в целом (5.18%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.8427%) ниже чем у рынка в целом (6.06%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5887%) ниже чем у сектора в целом (3.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5887%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.31% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.31% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.31% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (63.47%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке