1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (8.56%) больше среднего по сектору (3.1%).
- Доходность акции за последний год (3.29%) выше чем средняя по сектору (-99.59%).
- Текущий уровень задолженности 45.68% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 54.46%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.43%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.77%)
Минусы
- Цена (3.45 HK$) выше справедливой оценки (3.17 HK$)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
China Suntien Green Energy Corporation Limited | Utilities | Индекс | |
7 дней | 7.1% | -99% | 0.2% |
90 дней | 27.8% | -99.6% | 6.4% |
1 год | 3.3% | -99.6% | 35.4% |
0956_HK vs Сектор: China Suntien Green Energy Corporation Limited превзошел сектор "Utilities" на 102.89% за последний год.
0956_HK vs Рынок: China Suntien Green Energy Corporation Limited значительно отстал от рынка на -32.06% за последний год.
Стабильная цена: 0956_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0956_HK с недельной волатильностью в 0.0633% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.45 HK$) выше справедливой (3.17 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.45 HK$) выше справедливой на 8.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.67) ниже чем у сектора в целом (28.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.67) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3854) ниже чем у сектора в целом (2.57).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3854) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5081) ниже чем у сектора в целом (3.91).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5081) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.6) ниже чем у сектора в целом (19.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.6) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.13%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (2.59%) ниже средней доходности за 5 лет (10.13%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (2.59%) превышает доходность по сектору (-167.89%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.43%) выже чем у сектора в целом (7.77%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.43%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.82%) ниже чем у сектора в целом (3.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.82%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.56% выше средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.56% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.56% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 7 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (122.13%) находятся на не комфортном уровне.