Telegram
1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (14.53%) больше среднего по сектору (5.13%).
- Доходность акции за последний год (-20.52%) выше чем средняя по сектору (-99.83%).
- Текущая эффективность компании (ROE=8.74%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.7%)
Минусы
- Цена (12.94 HK$) выше справедливой оценки (11.56 HK$)
- Текущий уровень задолженности 32.28% увеличился за 5 лет c 23.64%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Июль 00:42 Cathay Pacific Airways Leads Three SEHK Dividend Stocks To Consider
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cathay-pacific-airw...
источник:
26 Май 01:29 Exploring Three Dividend Stocks In May 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-three-div...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Longfor Group Holdings Limited | Real Estate | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 12.3% | -96.6% | -0.5% |
| 90 дней | 42.2% | -100% | -13.2% |
| 1 год | -20.5% | -99.8% | 0.8% |
0960_HK vs Сектор: Longfor Group Holdings Limited превзошел сектор "Real Estate" на 79.31% за последний год.
0960_HK vs Рынок: Longfor Group Holdings Limited значительно отстал от рынка на -21.28% за последний год.
Стабильная цена: 0960_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0960_HK с недельной волатильностью в -0.3945% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (12.94 HK$) выше справедливой (11.56 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.94 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.81) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.81) ниже чем у рынка в целом (27.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3158) ниже чем у сектора в целом (1.4772).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3158) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4131) ниже чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4131) ниже чем у рынка в целом (2.89).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.22) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.22) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.47%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.47%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.02%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.74%) выже чем у сектора в целом (8.7%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.74%) выже чем у рынка в целом (6.05%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.7281%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.7281%) ниже чем у рынка в целом (3.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 14.53% выше средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 14.53% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 14.53% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.71%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
