HKSE: 0966_HK - China Taiping Insurance Holdings Company Limited

Доходность за полгода: +32.47%

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (8.65 HK$) меньше справедливой цены (9.15 HK$)
  • Дивиденды (8.38%) больше среднего по сектору (6.33%).
  • Доходность акции за последний год (-1.4806%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Текущий уровень задолженности 7.71% увеличился за 5 лет c 7.47%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=7.26%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.92%)

Похожие компании

China International Capital Corporation Limited

PICC Property and Casualty Company Limited

China Everbright Bank Company Limited

China Minsheng Banking Corp., Ltd.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

China Taiping Insurance Holdings Company Limited Индекс
7 дней 11.5% -100% 1%
90 дней 12.3% -100% -6.7%
1 год -1.5% -100% -0.1%

Положительная оценка 0966_HK vs Сектор: China Taiping Insurance Holdings Company Limited превзошел сектор "" на 98.52% за последний год.

Нейтральная оценка 0966_HK vs Рынок: China Taiping Insurance Holdings Company Limited незначительно отстал от рынка на -1.4171% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 0966_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 0966_HK с недельной волатильностью в -0.0285% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 3.68
P/S: 0.2144
Больше данных по 0966_HK

3.2. Выручка

EPS 1.7222
ROE 7.26%
ROA 0.4241%
ROIC 0%
Ebitda margin 1.88%
Больше данных по 0966_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (8.65 HK$) ниже справедливой (9.15 HK$).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (8.65 HK$) немного ниже справедливой на 5.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.68) ниже чем у сектора в целом (27.01).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.68) ниже чем у рынка в целом (27.66).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1716) ниже чем у сектора в целом (1.0819).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1716) выше чем у рынка в целом (-11.81).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2144) ниже чем у сектора в целом (1.5452).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2144) ниже чем у рынка в целом (2.84).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (15.99).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.26%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.26%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-4.42%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.26%) ниже чем у сектора в целом (8.92%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.26%) выже чем у рынка в целом (6.06%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4241%) ниже чем у сектора в целом (3.34%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4241%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (7.71%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 7.47% до 7.71%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1880.61%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.38% выше средней по сектору '6.33%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.38% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.38% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.16%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям China Taiping Insurance Holdings Company Limited

Перейти на форум акций "China Taiping Insurance Holdings Company Limited" ⇨