1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.74%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (-33.13%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (6.7 HK$) выше справедливой оценки (5.99 HK$)
- Текущий уровень задолженности 7.71% увеличился за 5 лет c 7.47%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.26%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
China Taiping Insurance Holdings Company Limited | Индекс | ||
7 дней | -7.3% | -100% | 0.2% |
90 дней | 4.2% | -100% | 6.4% |
1 год | -33.1% | -100% | 35.4% |
0966_HK vs Сектор: China Taiping Insurance Holdings Company Limited превзошел сектор "" на 66.87% за последний год.
0966_HK vs Рынок: China Taiping Insurance Holdings Company Limited значительно отстал от рынка на -68.49% за последний год.
Стабильная цена: 0966_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0966_HK с недельной волатильностью в -0.6372% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.7 HK$) выше справедливой (5.99 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.7 HK$) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.68) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.68) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1716) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1716) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2144) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2144) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.26%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.26%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.26%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.26%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4241%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4241%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.74% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.74% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.74% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.16%) находятся на не комфортном уровне.