1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.2%) больше среднего по сектору (1.7975%).
- Доходность акции за последний год (-21.75%) выше чем средняя по сектору (-89.56%).
- Текущий уровень задолженности 18.76% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 36.71%.
Минусы
- Цена (6.44 HK$) выше справедливой оценки (4.33 HK$)
- Текущая эффективность компании (ROE=12.72%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
31 Марта 04:27 15 Biggest Solar Companies in the World
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/15-biggest-solar-co...
источник:
17 Марта 04:44 10 Cheap Clean Energy Stocks To Buy According to Wall Street Analysts
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/10-cheap-clean-ener...
источник:
10 Марта 04:09 U.S. Stocks Slip to End Volatile Week
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/973d40b4-802b-3f95-b3d...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Xinyi Solar Holdings Limited | Technology | Индекс | |
7 дней | 21.5% | -100% | 1.5% |
90 дней | 83% | -100% | 8% |
1 год | -21.7% | -89.6% | 33% |
0968_HK vs Сектор: Xinyi Solar Holdings Limited превзошел сектор "Technology" на 67.81% за последний год.
0968_HK vs Рынок: Xinyi Solar Holdings Limited значительно отстал от рынка на -54.76% за последний год.
Немного волатильная цена: 0968_HK более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: 0968_HK с недельной волатильностью в -0.4183% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.44 HK$) выше справедливой (4.33 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.44 HK$) выше справедливой на 32.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.03) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.03) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.44) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.44) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.54) ниже чем у сектора в целом (39.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.54) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.87) ниже чем у сектора в целом (63.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.87) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.57%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11.57%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (63.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.72%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.72%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.67%) ниже чем у сектора в целом (8%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.67%) выже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.2% выше средней по сектору '1.7975%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.2% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.2% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (46.57%) находятся на комфортном уровне.