Datang International Power Generation Co., Ltd. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-13.66%) выше чем средняя по сектору (-98.8%).
Минусы
Цена (1.39 HK$) выше справедливой оценки (0.625 HK$)- Дивиденды (2.75%) меньше среднего по сектору (3.1%).
- Текущий уровень задолженности 54.99% увеличился за 5 лет c 48.41%.
- Текущая эффективность компании (ROE=2%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.77%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Datang International Power Generation Co., Ltd. | Utilities | Индекс | |
| 7 дней | -7.9% | -97.2% | 0.6% |
| 90 дней | 16.8% | -98.8% | 6.4% |
| 1 год | -13.7% | -98.8% | 33.2% |
0991_HK vs Сектор: Datang International Power Generation Co., Ltd. превзошел сектор "Utilities" на 85.14% за последний год.
0991_HK vs Рынок: Datang International Power Generation Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -46.88% за последний год.
Стабильная цена: 0991_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0991_HK с недельной волатильностью в -0.2628% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.39 HK$) выше справедливой (0.625 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.39 HK$) выше справедливой на 55%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.51) ниже чем у сектора в целом (28.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.51) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2239) ниже чем у сектора в целом (2.57).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2239) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1618) ниже чем у сектора в целом (3.91).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1618) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.08) ниже чем у сектора в целом (19.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.08) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.78%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-272.2%) ниже средней доходности за 5 лет (4.78%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-272.2%) ниже доходности по сектору (-167.89%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2%) ниже чем у сектора в целом (7.77%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2%) ниже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4482%) ниже чем у сектора в целом (3.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4482%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.75% ниже средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.75% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.75% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (553.11%) находятся на не комфортном уровне.
