1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (7.79%) больше среднего по сектору (5.83%).
Доходность акции за последний год (34.96%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=14.3%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (9.69 HK$) выше справедливой оценки (8.66 HK$)
Текущий уровень задолженности 28.76% увеличился за 5 лет c 13.19%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Июль 02:33 China Resources Gas Group And Two More Leading Dividend Stocks
![China Resources Gas Group And Two More Leading Dividend Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9_roxVeAgu2OREcJEqcYqg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/24c069797dc4f031d99a79677774834f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/china-resources-gas...
источник:
8 Июль 01:55 Steering Clear Of China Education Group Holdings For One Better Dividend Stock Option
![Steering Clear Of China Education Group Holdings For One Better Dividend Stock Option](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9_roxVeAgu2OREcJEqcYqg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/24c069797dc4f031d99a79677774834f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/steering-clear-chin...
источник:
24 Июнь 00:17 Top Hong Kong Dividend Stocks For June 2024
![Top Hong Kong Dividend Stocks For June 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9_roxVeAgu2OREcJEqcYqg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/24c069797dc4f031d99a79677774834f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-hong-kong-divid...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Anhui Expressway Company Limited | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 1.8% | -100% | 3.8% |
90 дней | 4.3% | -100% | -13.1% |
1 год | 35% | -100% | 3.7% |
0995_HK vs Сектор: Anhui Expressway Company Limited превзошел сектор "Industrials" на 134.96% за последний год.
0995_HK vs Рынок: Anhui Expressway Company Limited превзошел рынок на 31.29% за последний год.
Стабильная цена: 0995_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0995_HK с недельной волатильностью в 0.6723% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (9.69 HK$) выше справедливой (8.66 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.69 HK$) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.89) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.89) ниже чем у рынка в целом (27.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8105) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8105) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7251) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7251) ниже чем у рынка в целом (2.66).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.35) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.35) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.48%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (12.48%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.3%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.3%) выже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.18%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.18%) выже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.79% выше средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.79% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.79% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (69.01%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке