1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (10.17%) больше среднего по сектору (3.91%).
- Доходность акции за последний год (-3.03%) выше чем средняя по сектору (-50.45%).
Минусы
- Цена (4.16 HK$) выше справедливой оценки (3.48 HK$)
- Текущий уровень задолженности 13.99% увеличился за 5 лет c 11.01%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.27%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
31 Марта 00:16 China Citic Bank eyes mobile banking increase in Hong Kong, aims to save 1 million sheets of paper a year
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/china-citic-bank-ey...
источник:
24 Февраля 23:04 Hong Kong airport authority's US$640 million retail bonds to fund new runway prove popular with investors in boost for city's aviation hub ambitions
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hong-kong-airport-a...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
China CITIC Bank Corporation Limited | Financials | Индекс | |
7 дней | -0.2% | -50.9% | -0.6% |
90 дней | 14% | -52% | 9.1% |
1 год | -3% | -50.5% | 31.7% |
0998_HK vs Сектор: China CITIC Bank Corporation Limited превзошел сектор "Financials" на 47.42% за последний год.
0998_HK vs Рынок: China CITIC Bank Corporation Limited значительно отстал от рынка на -34.68% за последний год.
Стабильная цена: 0998_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0998_HK с недельной волатильностью в -0.0583% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.16 HK$) выше справедливой (3.48 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.16 HK$) выше справедливой на 16.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.38) ниже чем у сектора в целом (26.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.38) ниже чем у рынка в целом (36.11).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2174) ниже чем у сектора в целом (2.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2174) выше чем у рынка в целом (-11.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7784) ниже чем у сектора в целом (70.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7784) ниже чем у рынка в целом (4.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.19%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (13.44%) превышает среднюю доходность за 5 лет (10.19%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (13.44%) превышает доходность по сектору (-69.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.27%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.27%) выже чем у рынка в целом (5.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8074%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8074%) ниже чем у рынка в целом (2.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.17% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.17% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.17% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (69.33%) находятся на комфортном уровне.