1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-0.6993%) выше чем средняя по сектору (-99.5%).
- Текущий уровень задолженности 10.14% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 291.84%.
- Текущая эффективность компании (ROE=14.39%) выше чем в среднем по сектору (ROE=13.79%)
Минусы
- Цена (49.7 HK$) выше справедливой оценки (17.86 HK$)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 22:36 Kuaishou Technology Announces Fourth Quarter and Full Year 2023 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kuaishou-technology...
источник:
30 Марта 23:19 Tech, Media & Telecom Roundup: Market Talk
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/0177be4a-d669-3aa8-b50...
источник:
9 Марта 23:14 TikTok Parent ByteDance Launches New Share Buyback After Rise in Revenue
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/8822c5fc-45fc-378e-8d9...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kuaishou Technology | Communication Services | Индекс | |
7 дней | -12% | -100% | -0.2% |
90 дней | 24.7% | -100% | 6.7% |
1 год | -0.7% | -99.5% | 35.9% |
1024_HK vs Сектор: Kuaishou Technology превзошел сектор "Communication Services" на 98.8% за последний год.
1024_HK vs Рынок: Kuaishou Technology значительно отстал от рынка на -36.61% за последний год.
Стабильная цена: 1024_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1024_HK с недельной волатильностью в -0.0134% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (49.7 HK$) выше справедливой (17.86 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (49.7 HK$) выше справедливой на 64.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (31.15) ниже чем у сектора в целом (140.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (31.15) ниже чем у рынка в целом (36.11).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.06) ниже чем у сектора в целом (104.57).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.06) выше чем у рынка в целом (-11.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7558) ниже чем у сектора в целом (104.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7558) ниже чем у рынка в целом (4.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-31.55) ниже чем у сектора в целом (114.94).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-31.55) ниже чем у рынка в целом (10.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -79.06%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-799.25%) ниже средней доходности за 5 лет (-79.06%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-799.25%) ниже доходности по сектору (-32.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.39%) выже чем у сектора в целом (13.79%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.39%) выже чем у рынка в целом (5.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.54%) выже чем у сектора в целом (4.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.54%) выже чем у рынка в целом (2.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.