Financial Markets by TradingView

HKSE: 1029_HK - IRC Limited

Доходность за полгода: +23.15%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (44.57%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 2.22% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 34.94%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.133 HK$) выше справедливой оценки (0.1188 HK$)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.85%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-5.44%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

IRC Limited Индекс
7 дней 7.3% -100% 3.8%
90 дней 2.3% -100% -13.1%
1 год 44.6% -100% 3.7%

Положительная оценка 1029_HK vs Сектор: IRC Limited превзошел сектор "" на 144.57% за последний год.

Положительная оценка 1029_HK vs Рынок: IRC Limited превзошел рынок на 40.9% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 1029_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 1029_HK с недельной волатильностью в 0.857% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 3.17
Больше данных по 1029_HK

3.2. Выручка

EPS -0.0184
ROE -5.44%
ROA -3.84%
ROIC 0%
Ebitda margin -20.21%
Больше данных по 1029_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (0.133 HK$) выше справедливой (0.1188 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.133 HK$) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (65.49).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (27.07).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3549) ниже чем у сектора в целом (27.38).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3549) выше чем у рынка в целом (-11.81).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.17) ниже чем у сектора в целом (31.17).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.17) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-18.59) ниже чем у сектора в целом (34.41).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-18.59) ниже чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.59%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-9.59%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-5.44%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-5.44%) ниже чем у рынка в целом (6.08%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.84%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.84%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (2.22%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 34.94% до 2.22%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -49.94%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.85%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям IRC Limited

Перейти на форум акций "IRC Limited" ⇨