IRC Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Текущий уровень задолженности 13.18% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 34.94%.
Минусы
Цена (0.115 HK$) выше справедливой оценки (0.1027 HK$)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (27.78%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-3.93%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| IRC Limited | Индекс | ||
| 7 дней | -14.8% | -0% | 1.5% |
| 90 дней | -2.5% | 126.3% | 8% |
| 1 год | 27.8% | 16996.3% | 33% |
1029_HK vs Сектор: IRC Limited значительно отстал от сектора "" на -16968.54% за последний год.
1029_HK vs Рынок: IRC Limited значительно отстал от рынка на -5.24% за последний год.
Стабильная цена: 1029_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1029_HK с недельной волатильностью в 0.5342% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.115 HK$) выше справедливой (0.1027 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.115 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.24) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.24) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.61) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.61) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-18.59) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-18.59) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.16%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-14.16%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.93%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.93%) ниже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.87%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.87%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
