1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-40.59%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
- Текущий уровень задолженности 19.7% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 24.2%.
Минусы
- Цена (1.01 HK$) выше справедливой оценки (0.7384 HK$)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.93%).
- Текущая эффективность компании (ROE=1.9405%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Seazen Group Limited | Real Estate | Индекс | |
7 дней | -17.2% | -100% | 0.2% |
90 дней | 1% | -100% | 6.4% |
1 год | -40.6% | -100% | 35.4% |
1030_HK vs Сектор: Seazen Group Limited превзошел сектор "Real Estate" на 59.41% за последний год.
1030_HK vs Рынок: Seazen Group Limited значительно отстал от рынка на -75.95% за последний год.
Стабильная цена: 1030_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1030_HK с недельной волатильностью в -0.7805% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.01 HK$) выше справедливой (0.7384 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.01 HK$) выше справедливой на 26.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.19) ниже чем у сектора в целом (43.23).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.19) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0893) ниже чем у сектора в целом (1.6062).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0893) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0676) ниже чем у сектора в целом (7.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0676) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.66) ниже чем у сектора в целом (21.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.66) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.82%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.82%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (37.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.9405%) ниже чем у сектора в целом (8.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.9405%) ниже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2092%) ниже чем у сектора в целом (3.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2092%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.