1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-24.62%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=32.25%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (0.15 HK$) выше справедливой оценки (0.134 HK$)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 6.97% увеличился за 5 лет c 1.3635%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 часов назад 3 Utility Funds to Buy Amid Delay in Fed's Planned Rate Cuts
![3 Utility Funds to Buy Amid Delay in Fed's Planned Rate Cuts](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/m375waZz02ADOk9LKgKMDQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/40b3c11ab65693676425f4ab90613967.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-utility-funds-buy...
источник:
6 часов назад SEHK Growth Companies With High Insider Ownership And Up To 104% Earnings Growth
![SEHK Growth Companies With High Insider Ownership And Up To 104% Earnings Growth](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1Lexwgcn9gMesT2CrQCcdA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/5bcbcb810206bcc5d4f98bf0187f8a6c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sehk-growth-compani...
источник:
6 часов назад SEHK Growth Companies With High Insider Ownership And Up To 34% Revenue Growth
![SEHK Growth Companies With High Insider Ownership And Up To 34% Revenue Growth](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/82QD4VWJBowIRXVZDjI3Iw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/ef975e11af88470f7f200c4452d777bf.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sehk-growth-compani...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Fullwealth International Group Holdings Limited | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -100% | 3.8% |
90 дней | 0% | -100% | -13.1% |
1 год | -24.6% | -100% | 3.7% |
1034_HK vs Сектор: Fullwealth International Group Holdings Limited превзошел сектор "Industrials" на 75.38% за последний год.
1034_HK vs Рынок: Fullwealth International Group Holdings Limited значительно отстал от рынка на -28.29% за последний год.
Стабильная цена: 1034_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1034_HK с недельной волатильностью в -0.4735% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.15 HK$) выше справедливой (0.134 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.15 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (41.2) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (41.2) выше чем у рынка в целом (27.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (11.66) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (11.66) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.68) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.68) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.54) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.54) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 179.44%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (179.44%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (32.25%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (32.25%) выже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (24.84%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (24.84%) выже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке