1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.75%) больше среднего по сектору (3%).
Доходность акции за последний год (9.6%) выше чем средняя по сектору (-95%).
Текущий уровень задолженности 15.64% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 19.1%.
Минусы
Цена (45.1 HK$) выше справедливой оценки (29.92 HK$)
Текущая эффективность компании (ROE=6.12%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
26 Май 06:19 CK Infrastructure Holdings Ltd's Dividend Analysis
![CK Infrastructure Holdings Ltd's Dividend Analysis](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qF8urzhKlnM_rAMlj2nwfw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/53baed867d9e133da8f6f7e802f93407.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ck-infrastructure-h...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CK Infrastructure Holdings Limited | Utilities | Индекс | |
7 дней | 2.4% | -26.5% | 3.4% |
90 дней | -1.7% | -95.2% | -4.6% |
1 год | 9.6% | -95% | 15% |
1038_HK vs Сектор: CK Infrastructure Holdings Limited превзошел сектор "Utilities" на 104.59% за последний год.
1038_HK vs Рынок: CK Infrastructure Holdings Limited значительно отстал от рынка на -5.41% за последний год.
Стабильная цена: 1038_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1038_HK с недельной волатильностью в 0.1846% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (45.1 HK$) выше справедливой (29.92 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (45.1 HK$) выше справедливой на 33.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.37) ниже чем у сектора в целом (27.93).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.37) ниже чем у рынка в целом (27.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8054) ниже чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8054) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (17.92) выше чем у сектора в целом (3.93).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (17.92) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.04) ниже чем у сектора в целом (19.35).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.04) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.72%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.72%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.77%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.12%) ниже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.12%) выже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.84%) выже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.84%) выже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.75% выше средней по сектору '3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.75% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.75% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 27 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (79.73%) находятся на комфортном уровне.