Financial Markets by TradingView

HKSE: 1044_HK - Hengan International Group Company Limited

Доходность за полгода: +5.16%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (9.5%) больше среднего по сектору (2.85%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-13.54%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 39.42% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 53.14%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (26.5 HK$) выше справедливой оценки (24.3 HK$)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=14.03%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Hengan International Group Company Limited Индекс
7 дней 5.6% -100% 3.8%
90 дней 8.2% -100% -13.1%
1 год -13.5% -100% 3.7%

Положительная оценка 1044_HK vs Сектор: Hengan International Group Company Limited превзошел сектор "" на 86.46% за последний год.

Отрицательная оценка 1044_HK vs Рынок: Hengan International Group Company Limited значительно отстал от рынка на -17.21% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 1044_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 1044_HK с недельной волатильностью в -0.2604% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.79
P/S: 1.2708
Больше данных по 1044_HK

3.2. Выручка

EPS 2.59
ROE 14.03%
ROA 6.78%
ROIC 0%
Ebitda margin 18.46%
Больше данных по 1044_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (26.5 HK$) выше справедливой (24.3 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (26.5 HK$) выше справедливой на 8.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.79) ниже чем у сектора в целом (65.49).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.79) ниже чем у рынка в целом (27.07).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4641) ниже чем у сектора в целом (27.38).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4641) выше чем у рынка в целом (-11.81).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2708) ниже чем у сектора в целом (31.17).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2708) ниже чем у рынка в целом (2.66).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.01) ниже чем у сектора в целом (34.41).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.01) ниже чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.6%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.6%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.03%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.03%) выже чем у рынка в целом (6.08%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.78%) выже чем у сектора в целом (6.46%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.78%) выже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (39.42%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 53.14% до 39.42%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 566.78%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.5% выше средней по сектору '2.85%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.5% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.5% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (58.1%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Hengan International Group Company Limited

Перейти на форум акций "Hengan International Group Company Limited" ⇨