1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (9.95%) больше среднего по сектору (2.4%).
- Доходность акции за последний год (-12.35%) выше чем средняя по сектору (-99.91%).
- Текущий уровень задолженности 2.35% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 5.95%.
Минусы
- Цена (2.2 HK$) выше справедливой оценки (2.18 HK$)
- Текущая эффективность компании (ROE=3.91%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
31 Марта 06:14 APT Satellite Holdings Ltd: A Comprehensive Look at its Dividend Performance and Sustainability
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/apt-satellite-holdi...
источник:
25 Февраля 07:29 12 Cheap Internet Stocks to Buy Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/12-cheap-internet-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
APT Satellite Holdings Limited | Communication Services | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | 0.3% |
90 дней | 2.8% | -100% | 6.4% |
1 год | -12.4% | -99.9% | 35.4% |
1045_HK vs Сектор: APT Satellite Holdings Limited превзошел сектор "Communication Services" на 87.56% за последний год.
1045_HK vs Рынок: APT Satellite Holdings Limited значительно отстал от рынка на -47.74% за последний год.
Стабильная цена: 1045_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1045_HK с недельной волатильностью в -0.2375% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.2 HK$) выше справедливой (2.18 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.2 HK$) выше справедливой на 0.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.48) ниже чем у сектора в целом (139.32).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.48) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3314) ниже чем у сектора в целом (104.55).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3314) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.42) ниже чем у сектора в целом (104.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.42) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.84) ниже чем у сектора в целом (114.94).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.84) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.88%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.88%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-30.59%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.91%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.91%) ниже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.34%) ниже чем у сектора в целом (4.78%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.34%) выже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.95% выше средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.95% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.95% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (84.71%) находятся на комфортном уровне.