HKSE: 1051_HK - G-Resources Group Limited

Доходность за полгода: +31.63%

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (12.57%) больше среднего по сектору (6.33%).
  • Доходность акции за последний год (53.57%) выше чем средняя по сектору (1.6966%).
  • Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 0.8896%.

Минусы

  • Цена (2.58 HK$) выше справедливой оценки (0.1553 HK$)
  • Текущая эффективность компании (ROE=0.0592%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.92%)

Похожие компании

China International Capital Corporation Limited

PICC Property and Casualty Company Limited

China Everbright Bank Company Limited

China Minsheng Banking Corp., Ltd.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

G-Resources Group Limited Индекс
7 дней 9.8% -1.3% 1%
90 дней -1.1% -0.4% -6.7%
1 год 53.6% 1.7% -0.1%

Положительная оценка 1051_HK vs Сектор: G-Resources Group Limited превзошел сектор "" на 51.87% за последний год.

Положительная оценка 1051_HK vs Рынок: G-Resources Group Limited превзошел рынок на 53.63% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 1051_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 1051_HK с недельной волатильностью в 1.0302% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 121.79
P/S: 12.47
Больше данных по 1051_HK

3.2. Выручка

EPS 0.0158
ROE 0.0592%
ROA 0.0574%
ROIC 0%
Ebitda margin -329.7%
Больше данных по 1051_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (2.58 HK$) выше справедливой (0.1553 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (2.58 HK$) выше справедливой на 94%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (121.79) выше чем у сектора в целом (27.01).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (121.79) выше чем у рынка в целом (27.66).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0721) ниже чем у сектора в целом (1.0819).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0721) выше чем у рынка в целом (-11.81).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (12.47) выше чем у сектора в целом (1.5452).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (12.47) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (75.08) выше чем у сектора в целом (15.99).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (75.08) выше чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.58%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.58%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-4.42%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.0592%) ниже чем у сектора в целом (8.92%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.0592%) ниже чем у рынка в целом (6.06%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0574%) ниже чем у сектора в целом (3.34%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0574%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 0.8896% до 0%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 0%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 12.57% выше средней по сектору '6.33%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 12.57% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 12.57% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (758.17%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям G-Resources Group Limited

Перейти на форум акций "G-Resources Group Limited" ⇨