1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (8.14%) больше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (-16%) выше чем средняя по сектору (-99.72%).
Минусы
- Цена (3.78 HK$) выше справедливой оценки (2.11 HK$)
- Текущий уровень задолженности 48.87% увеличился за 5 лет c 33.38%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.98%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Yuexiu Transport Infrastructure Limited | Industrials | Индекс | |
7 дней | -2.1% | -100% | 0.2% |
90 дней | -14.1% | -100% | 6.4% |
1 год | -16% | -99.7% | 35.4% |
1052_HK vs Сектор: Yuexiu Transport Infrastructure Limited превзошел сектор "Industrials" на 83.72% за последний год.
1052_HK vs Рынок: Yuexiu Transport Infrastructure Limited значительно отстал от рынка на -51.36% за последний год.
Стабильная цена: 1052_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1052_HK с недельной волатильностью в -0.3077% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.78 HK$) выше справедливой (2.11 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.78 HK$) выше справедливой на 44.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.32) ниже чем у сектора в целом (51.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.32) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6183) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6183) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.11) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.11) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.8) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.8) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.05%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-12.05%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-37.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.98%) ниже чем у сектора в целом (12.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.98%) ниже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2587%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2587%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.14% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.14% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.14% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (163.37%) находятся на не комфортном уровне.