HKSE: 1052_HK - Yuexiu Transport Infrastructure Limited

Доходность за полгода: -4.63%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (4.12 HK$) меньше справедливой цены (4.42 HK$)
  • Доходность акции за последний год (-0.7229%) выше чем средняя по сектору (-16.29%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=6.7%) выше чем в среднем по сектору (ROE=3.48%)

Минусы

  • Дивиденды (8.14%) меньше среднего по сектору (9.72%).
  • Текущий уровень задолженности 44.68% увеличился за 5 лет c 33.38%.

Похожие компании

MTR Corporation Limited

CITIC Limited

CK Hutchison

Techtronic Industries Company Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Yuexiu Transport Infrastructure Limited Industrials Индекс
7 дней 7.3% -2.2% 1%
90 дней 4.6% -10.6% -6.7%
1 год -0.7% -16.3% -0.1%

Положительная оценка 1052_HK vs Сектор: Yuexiu Transport Infrastructure Limited превзошел сектор "Industrials" на 15.57% за последний год.

Нейтральная оценка 1052_HK vs Рынок: Yuexiu Transport Infrastructure Limited незначительно отстал от рынка на -0.6593% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 1052_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 1052_HK с недельной волатильностью в -0.0139% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.47
P/S: 1.6338
Больше данных по 1052_HK

3.2. Выручка

EPS 0.4981
ROE 6.7%
ROA 2.1%
ROIC 0%
Ebitda margin 86.54%
Больше данных по 1052_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (4.12 HK$) ниже справедливой (4.42 HK$).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (4.12 HK$) немного ниже справедливой на 7.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.47) ниже чем у сектора в целом (25.62).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.47) ниже чем у рынка в целом (27.66).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4364) ниже чем у сектора в целом (1.8664).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4364) выше чем у рынка в целом (-11.81).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6338) ниже чем у сектора в целом (1.9063).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6338) ниже чем у рынка в целом (2.84).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.8) ниже чем у сектора в целом (9.56).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.8) ниже чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.38%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.38%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.4141%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.7%) выже чем у сектора в целом (3.48%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.7%) выже чем у рынка в целом (6.06%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.1%) ниже чем у сектора в целом (2.14%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.1%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (44.68%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 33.38% до 44.68%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2130.77%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.14% ниже средней по сектору '9.72%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.14% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.14% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (50.04%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Yuexiu Transport Infrastructure Limited

Перейти на форум акций "Yuexiu Transport Infrastructure Limited" ⇨