Financial Markets by TradingView

HKSE: 1055_HK - China Southern Airlines Company Limited

Доходность за полгода: -28.38%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-48.67%) выше чем средняя по сектору (-99.72%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (2.7 HK$) выше справедливой оценки (2.41 HK$)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 62.54% увеличился за 5 лет c 31.73%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-10.78%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

China Southern Airlines Company Limited Industrials Индекс
7 дней -4.9% -100% 0.2%
90 дней -5.3% -100% 6.4%
1 год -48.7% -99.7% 35.4%

Положительная оценка 1055_HK vs Сектор: China Southern Airlines Company Limited превзошел сектор "Industrials" на 51.05% за последний год.

Отрицательная оценка 1055_HK vs Рынок: China Southern Airlines Company Limited значительно отстал от рынка на -84.03% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 1055_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 1055_HK с недельной волатильностью в -0.9359% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 15.7
P/S: 0.3224
Больше данных по 1055_HK

3.2. Выручка

EPS -0.2508
ROE -10.78%
ROA -1.3545%
ROIC 0%
Ebitda margin -29.34%
Больше данных по 1055_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.7 HK$) выше справедливой (2.41 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (2.7 HK$) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.7) ниже чем у сектора в целом (51.56).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.7) ниже чем у рынка в целом (30.38).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9916) ниже чем у сектора в целом (21.07).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9916) выше чем у рынка в целом (-11.4).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3224) ниже чем у сектора в целом (20.05).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3224) ниже чем у рынка в целом (3.69).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-7.19) ниже чем у сектора в целом (29.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-7.19) ниже чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -50.95%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-89.55%) ниже средней доходности за 5 лет (-50.95%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-89.55%) ниже доходности по сектору (-37.98%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-10.78%) ниже чем у сектора в целом (12.53%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-10.78%) ниже чем у рынка в целом (6.2%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.3545%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.3545%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (62.54%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 31.73% до 62.54%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -4590.11%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям China Southern Airlines Company Limited

Перейти на форум акций "China Southern Airlines Company Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме