Financial Markets by TradingView

HKSE: 1060_HK - Alibaba Pictures Group Limited

Доходность за полгода: +12.5%
Сектор: Communication Services

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.45 HK$) выше справедливой оценки (0.402 HK$)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.04%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 0.8191% увеличился за 5 лет c 0.1742%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-1.7444%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Alibaba Pictures Group Limited Communication Services Индекс
7 дней 5.9% -100% 3.8%
90 дней 8.4% -100% -13.1%
1 год 0% -100% 3.7%

Положительная оценка 1060_HK vs Сектор: Alibaba Pictures Group Limited превзошел сектор "Communication Services" на 100% за последний год.

Нейтральная оценка 1060_HK vs Рынок: Alibaba Pictures Group Limited незначительно отстал от рынка на -3.67% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 1060_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 1060_HK с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 87.81
P/S: 3.79
Больше данных по 1060_HK

3.2. Выручка

EPS -0.0108
ROE -1.7444%
ROA -1.5729%
ROIC 0%
Ebitda margin -7.7%
Больше данных по 1060_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (0.45 HK$) выше справедливой (0.402 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.45 HK$) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (87.81) ниже чем у сектора в целом (138.82).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (87.81) выше чем у рынка в целом (27.07).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8305) ниже чем у сектора в целом (104.53).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8305) выше чем у рынка в целом (-11.81).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.79) ниже чем у сектора в целом (104.97).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.79) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-46.86) ниже чем у сектора в целом (114.92).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-46.86) ниже чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 172.78%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (172.78%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.72%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.7444%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.7444%) ниже чем у рынка в целом (6.08%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.5729%) ниже чем у сектора в целом (5%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.5729%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.8191%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.1742% до 0.8191%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -50.09%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.04%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Alibaba Pictures Group Limited

Перейти на форум акций "Alibaba Pictures Group Limited" ⇨