1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.85%) больше среднего по сектору (1.7952%).
- Доходность акции за последний год (7.44%) выше чем средняя по сектору (-99.25%).
Минусы
- Цена (3.9 HK$) выше справедливой оценки (1.1974 HK$)
- Текущий уровень задолженности 10.65% увеличился за 5 лет c 3.94%.
- Текущая эффективность компании (ROE=2.6%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
31 Марта 05:33 TCL Electronics (01070.HK) Profitability Significantly Improves in 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tcl-electronics-010...
источник:
17 Марта 06:06 RayNeo X2 AR Glasses Debut Global Crowdfunding on Indiegogo with Early Bird Specials, Paving the Way for a New Era of Visible AI
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rayneo-x2-ar-glasse...
источник:
10 Марта 06:43 TCL Ranked as Global Top 2 TV Brand for Two Consecutive Years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tcl-ranked-global-t...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
TCL Electronics Holdings Limited | Technology | Индекс | |
7 дней | -22.8% | -45% | 0.2% |
90 дней | 50.6% | -100% | 6.4% |
1 год | 7.4% | -99.2% | 35.4% |
1070_HK vs Сектор: TCL Electronics Holdings Limited превзошел сектор "Technology" на 106.69% за последний год.
1070_HK vs Рынок: TCL Electronics Holdings Limited значительно отстал от рынка на -27.92% за последний год.
Стабильная цена: 1070_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1070_HK с недельной волатильностью в 0.143% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.9 HK$) выше справедливой (1.1974 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.9 HK$) выше справедливой на 69.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.11) ниже чем у сектора в целом (91.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.11) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4647) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4647) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1072) ниже чем у сектора в целом (39.06).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1072) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.85) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.85) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.08%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.08%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (7.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.6%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.6%) ниже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7798%) ниже чем у сектора в целом (7.91%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7798%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.85% выше средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.85% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.85% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (93.23%) находятся на не комфортном уровне.