1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (7.21%) больше среднего по сектору (2.34%).
- Доходность акции за последний год (45.57%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (5.75 HK$) выше справедливой оценки (2.78 HK$)
- Текущий уровень задолженности 9.06% увеличился за 5 лет c 3.94%.
- Текущая эффективность компании (ROE=4.48%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Июль 04:03 TCL Electronics (01070.HK) Profitability Significantly Improves in 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tcl-electronics-010...
источник:
8 Июль 03:41 TCL Electronics (01070.HK) Honoured with Prestigious HKIRA "Best IR Company" and "Best IR by Chairman/CEO" Awards
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tcl-electronics-010...
источник:
17 Июнь 00:11 RayNeo X2 AR Glasses Debut Global Crowdfunding on Indiegogo with Early Bird Specials, Paving the Way for a New Era of Visible AI
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rayneo-x2-ar-glasse...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
TCL Electronics Holdings Limited | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -6.5% | -100% | 3.8% |
90 дней | 12.1% | -100% | -13.1% |
1 год | 45.6% | -100% | 3.7% |
1070_HK vs Сектор: TCL Electronics Holdings Limited превзошел сектор "Technology" на 145.57% за последний год.
1070_HK vs Рынок: TCL Electronics Holdings Limited превзошел рынок на 41.9% за последний год.
Стабильная цена: 1070_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1070_HK с недельной волатильностью в 0.8763% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.75 HK$) выше справедливой (2.78 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.75 HK$) выше справедливой на 51.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.26) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.26) ниже чем у рынка в целом (27.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.355) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.355) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0778) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0778) ниже чем у рынка в целом (2.66).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.85) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.85) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.48%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.48%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.48%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.48%) ниже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2406%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2406%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.21% выше средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.21% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.21% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (42.83%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке