1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (14.58%) больше среднего по сектору (3.49%).
Доходность акции за последний год (30.36%) выше чем средняя по сектору (-98.87%).
Минусы
Цена (4.68 HK$) выше справедливой оценки (4.15 HK$)
Текущий уровень задолженности 50.68% увеличился за 5 лет c 33.65%.
Текущая эффективность компании (ROE=6.18%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июль 07:27 S&P 500 Cruises to New Record After Powell Testimony
![S&P 500 Cruises to New Record After Powell Testimony](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/kqZiB.6pl6kFbmz9_cLnpw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/c05da12711f7becac49dcf96cc51e26f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/42158f9c-6bb4-3b79-8d1...
источник:
8 Июль 00:38 Why Oracle Stock Gained 20.5% in June
![Why Oracle Stock Gained 20.5% in June](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1joIx1LZirekiK8ynOTnDg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/a3c8917e3a8928dad5c5aa69c6e561e9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-oracle-stock-ga...
источник:
8 Июль 00:20 Nvidia will win the race to a $4 trillion market cap—but the long-term big tech battle might be different, experts say
![Nvidia will win the race to a $4 trillion market cap—but the long-term big tech battle might be different, experts say](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/EEwvZcSOosN5H7QjFoO8Iw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/fortune_175/4098cb0f5acdac65c176e1f97319ecbf.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nvidia-win-race-4-t...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Huadian Power International Corporation Limited | Utilities | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 15% | -98.9% | 4% |
90 дней | 8.6% | -99% | -12.9% |
1 год | 30.4% | -98.9% | 3.8% |
1071_HK vs Сектор: Huadian Power International Corporation Limited превзошел сектор "Utilities" на 129.23% за последний год.
1071_HK vs Рынок: Huadian Power International Corporation Limited превзошел рынок на 26.52% за последний год.
Стабильная цена: 1071_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1071_HK с недельной волатильностью в 0.5839% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4.68 HK$) выше справедливой (4.15 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.68 HK$) выше справедливой на 11.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.83) ниже чем у сектора в целом (27.98).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.83) ниже чем у рынка в целом (27.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3859) ниже чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3859) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.302) ниже чем у сектора в целом (3.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.302) ниже чем у рынка в целом (2.66).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.32) ниже чем у сектора в целом (19.34).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.32) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.92%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.92%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.18%) ниже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.18%) выже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.8011%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.8011%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 14.58% выше средней по сектору '3.49%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 14.58% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 14.58% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (161.53%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке