1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (19.64%) выше чем средняя по сектору (-99.88%).
Минусы
- Цена (0.67 HK$) выше справедливой оценки (0.5986 HK$)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.11%).
- Текущий уровень задолженности 32.1% увеличился за 5 лет c 26.18%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.66%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
31 Марта 09:02 Goodbaby International Holdings Limited Announces 2023 Annual Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/goodbaby-internatio...
источник:
3 Марта 08:24 Goodbaby International Holdings Limited Announces First Quarter Revenue Performance
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/goodbaby-internatio...
источник:
25 Февраля 07:43 Goodbaby International Holdings Limited Announces Revenue Performance for The Nine Months Ended 30 September 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/goodbaby-internatio...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Goodbaby International Holdings Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 1.5% | -100% | 0.2% |
90 дней | 13.6% | -100% | 6.4% |
1 год | 19.6% | -99.9% | 35.4% |
1086_HK vs Сектор: Goodbaby International Holdings Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 119.53% за последний год.
1086_HK vs Рынок: Goodbaby International Holdings Limited значительно отстал от рынка на -15.72% за последний год.
Стабильная цена: 1086_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1086_HK с недельной волатильностью в 0.3777% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.67 HK$) выше справедливой (0.5986 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.67 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.41) ниже чем у сектора в целом (68.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.41) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1956) выше чем у сектора в целом (-13.02).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1956) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1389) ниже чем у сектора в целом (2.32).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1389) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.6) ниже чем у сектора в целом (7.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.6) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.1286%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.1286%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (296.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.66%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.66%) ниже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.7628%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.7628%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.