1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.49%) больше среднего по сектору (1.8703%).
- Текущая эффективность компании (ROE=18.53%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
- Цена (6.16 HK$) выше справедливой оценки (5.04 HK$)
- Доходность акции за последний год (-23.38%) ниже чем средняя по сектору (2252548730.56%).
- Текущий уровень задолженности 1.1655% увеличился за 5 лет c 0.3039%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
31 Марта 03:37 Elevation Oncology Highlights First-in-Human Phase 1 SYSA1801 (EO-3021) Clinical Data to be Presented by Partner CSPC Pharmaceutical Group Limited at ASCO 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/elevation-oncology-...
источник:
25 Февраля 05:02 Elevation Oncology Highlights Clinical Data for SYSA1801 (EO-3021) to be Presented by Partner CSPC Pharmaceutical Group Limited at ASCO 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/elevation-oncology-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CSPC Pharmaceutical Group Limited | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -6.7% | -50% | 1.5% |
90 дней | 5.7% | 2023591098.3% | 8% |
1 год | -23.4% | 2252548730.6% | 33% |
1093_HK vs Сектор: CSPC Pharmaceutical Group Limited значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548753.94% за последний год.
1093_HK vs Рынок: CSPC Pharmaceutical Group Limited значительно отстал от рынка на -56.4% за последний год.
Стабильная цена: 1093_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1093_HK с недельной волатильностью в -0.4497% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.16 HK$) выше справедливой (5.04 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.16 HK$) выше справедливой на 18.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.74) ниже чем у сектора в целом (89.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.74) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.14) ниже чем у сектора в целом (49.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.14) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.38) ниже чем у сектора в целом (49.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.38) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.12) ниже чем у сектора в целом (61.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.12) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.63%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-7.31%) ниже средней доходности за 5 лет (10.63%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-7.31%) ниже доходности по сектору (834.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.53%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.53%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.34%) выже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.34%) выже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.49% выше средней по сектору '1.8703%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.49% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.49% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 9 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (46.42%) находятся на комфортном уровне.