1. Резюме
Плюсы
- Цена (1.4 HK$) меньше справедливой цены (2.17 HK$)
- Дивиденды (6.13%) больше среднего по сектору (3.97%).
Минусы
- Доходность акции за последний год (-51.05%) ниже чем средняя по сектору (-30.68%).
- Текущий уровень задолженности 45.25% увеличился за 5 лет c 26.14%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-13.75%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=0.6921%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2 часа назад This Growth Stock Is Down 83%, but Billionaire Investors Are Scooping It Up. Is It a Buy?
![This Growth Stock Is Down 83%, but Billionaire Investors Are Scooping It Up. Is It a Buy?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/nnY5N2hHv6cGMUJPPDAkcw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/e27f39fcfeb850699f19ee01871256fd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/growth-stock-down-8...
источник:
3 часа назад Super Micro Computer Announced a Stock Split. But There's an Even Better Reason to Buy Right Now.
![Super Micro Computer Announced a Stock Split. But There's an Even Better Reason to Buy Right Now.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8Uae1MdAq1tE7WVDup_3sQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/cb62f6872096de8d7f27c2b029df6703.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/super-micro-compute...
источник:
3 часа назад NASA decides to keep 2 astronauts in space until February, nixes return on troubled Boeing capsule
![NASA decides to keep 2 astronauts in space until February, nixes return on troubled Boeing capsule](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1V0cIwKKUWurzOpJIcMXkA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ap_finance_articles_694/8d769fdb9b88b9a57ff536088a3c30f6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nasa-decides-keep-2...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Road King Infrastructure Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 32.1% | -5.3% | 1% |
90 дней | 15.7% | -20.5% | -6.7% |
1 год | -51% | -30.7% | -0.1% |
1098_HK vs Сектор: Road King Infrastructure Limited значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -20.37% за последний год.
1098_HK vs Рынок: Road King Infrastructure Limited значительно отстал от рынка на -50.99% за последний год.
Стабильная цена: 1098_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1098_HK с недельной волатильностью в -0.9817% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (1.4 HK$) ниже справедливой (2.17 HK$).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (1.4 HK$) ниже справедливой на 55%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (73.98) выше чем у сектора в целом (28.08).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (73.98) выше чем у рынка в целом (27.66).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0386) выше чем у сектора в целом (-89.45).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0386) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0802) ниже чем у сектора в целом (2.27).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0802) ниже чем у рынка в целом (2.84).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.84) ниже чем у сектора в целом (24.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.84) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -40.18%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-40.18%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-2.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-13.75%) ниже чем у сектора в целом (0.6921%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-13.75%) ниже чем у рынка в целом (6.06%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.2%) ниже чем у сектора в целом (4.11%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.2%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.13% выше средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.13% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.13% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (360.87%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке