Financial Markets by TradingView

HKSE: 1099_HK - Sinopharm Group Co. Ltd.

Доходность за полгода: +13.35%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.69%) больше среднего по сектору (1.8505%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-8.26%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 17.65% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 23.34%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=12.69%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (21.65 HK$) выше справедливой оценки (19.34 HK$)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Sinopharm Group Co. Ltd. Healthcare Индекс
7 дней -0.5% -41% 3.4%
90 дней 3.1% -100% -4.6%
1 год -8.3% -87.5% 15%

Положительная оценка 1099_HK vs Сектор: Sinopharm Group Co. Ltd. превзошел сектор "Healthcare" на 79.21% за последний год.

Отрицательная оценка 1099_HK vs Рынок: Sinopharm Group Co. Ltd. значительно отстал от рынка на -23.27% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 1099_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 1099_HK с недельной волатильностью в -0.1589% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 6.01
P/S: 0.0913
Больше данных по 1099_HK

3.2. Выручка

EPS 3.12
ROE 12.69%
ROA 2.42%
ROIC 0%
Ebitda margin 4.75%
Больше данных по 1099_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (21.65 HK$) выше справедливой (19.34 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (21.65 HK$) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.01) ниже чем у сектора в целом (85.92).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.01) ниже чем у рынка в целом (27.3).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4526) ниже чем у сектора в целом (49.66).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4526) выше чем у рынка в целом (-11.79).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0913) ниже чем у сектора в целом (49.66).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0913) ниже чем у рынка в целом (2.68).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.69) ниже чем у сектора в целом (61.17).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.69) ниже чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.95%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.95%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.69%) выже чем у сектора в целом (11.95%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.69%) выже чем у рынка в целом (6.07%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.42%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.42%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (17.65%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 23.34% до 17.65%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 747.54%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.69% выше средней по сектору '1.8505%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.69% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.69% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.26%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Sinopharm Group Co. Ltd.

Перейти на форум акций "Sinopharm Group Co. Ltd." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме