1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.53%) больше среднего по сектору (5.13%).
Доходность акции за последний год (-12.48%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
Текущая эффективность компании (ROE=12.33%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
Минусы
Цена (29.8 HK$) выше справедливой оценки (26.62 HK$)
Текущий уровень задолженности 22.76% увеличился за 5 лет c 20.16%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июль 15:27 Why Qilu Expressway's Dividend Disappoints And One Stock That Excels
![Why Qilu Expressway's Dividend Disappoints And One Stock That Excels](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/IBjlJ8MZ7NsyMqTeYRBcMg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/ca7908e1231b205ab28f61bbd0c1bf9d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-qilu-expressway...
источник:
16 Июнь 14:01 China Resources Land Ltd's Dividend Analysis
![China Resources Land Ltd's Dividend Analysis](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ghYW.TgufbYZP7lpTJnxVg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/b1015a6742b6fadc94a6cf72449425d2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/china-resources-lan...
источник:
26 Май 00:33 Country Garden warns of default risks, 'deeply remorseful' for record loss
![Country Garden warns of default risks, 'deeply remorseful' for record loss](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/NhjPEyBj8_ma9pP3scXMbw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters.com/fcda940a1a07ff454969a7e05947a6fa.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/country-garden-warn...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
China Resources Land Limited | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 7.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | 26.8% | -100% | -13.1% |
1 год | -12.5% | -100% | 3.7% |
1109_HK vs Сектор: China Resources Land Limited превзошел сектор "Real Estate" на 87.47% за последний год.
1109_HK vs Рынок: China Resources Land Limited значительно отстал от рынка на -16.15% за последний год.
Стабильная цена: 1109_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1109_HK с недельной волатильностью в -0.24% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (29.8 HK$) выше справедливой (26.62 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (29.8 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.54) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.54) ниже чем у рынка в целом (27.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4519) ниже чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4519) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6913) ниже чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6913) ниже чем у рынка в целом (2.66).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.39) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.39) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.31%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.31%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.33%) выже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.33%) выже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.76%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.76%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.53% выше средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.53% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.53% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.73%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке