Financial Markets by TradingView

HKSE: 1109_HK - China Resources Land Limited

Доходность за полгода: -20%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (5.76%) больше среднего по сектору (3.93%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-32.21%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=10.77%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (24.2 HK$) выше справедливой оценки (21.62 HK$)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 26.99% увеличился за 5 лет c 20.16%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

China Resources Land Limited Real Estate Индекс
7 дней -12.9% -100% -1.2%
90 дней 3% -100% 5.8%
1 год -32.2% -100% 35%

Положительная оценка 1109_HK vs Сектор: China Resources Land Limited превзошел сектор "Real Estate" на 67.78% за последний год.

Отрицательная оценка 1109_HK vs Рынок: China Resources Land Limited значительно отстал от рынка на -67.25% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 1109_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 1109_HK с недельной волатильностью в -0.6195% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.95
P/S: 1.214
Больше данных по 1109_HK

3.2. Выручка

EPS 3.94
ROE 10.77%
ROA 2.5%
ROIC 0%
Ebitda margin 28.2%
Больше данных по 1109_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (24.2 HK$) выше справедливой (21.62 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (24.2 HK$) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.95) ниже чем у сектора в целом (43.23).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.95) ниже чем у рынка в целом (30.38).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.03) ниже чем у сектора в целом (1.6062).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.03) выше чем у рынка в целом (-11.4).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.214) ниже чем у сектора в целом (7.42).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.214) ниже чем у рынка в целом (3.69).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.39) ниже чем у сектора в целом (21.63).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.39) ниже чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.6008%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.6008%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (37.16%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.77%) выже чем у сектора в целом (8.6%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.77%) выже чем у рынка в целом (6.2%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.5%) ниже чем у сектора в целом (3.28%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.5%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (26.99%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 20.16% до 26.99%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1038.91%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.76% выше средней по сектору '3.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.76% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.76% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.95%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям China Resources Land Limited

Перейти на форум акций "China Resources Land Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме