1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.83%) больше среднего по сектору (5.13%).
Доходность акции за последний год (-29.18%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
Текущий уровень задолженности 10.79% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 14.6%.
Минусы
Цена (30.95 HK$) выше справедливой оценки (27.65 HK$)
Текущая эффективность компании (ROE=4.51%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Июль 00:05 CK Group's Li says Hong Kong needs to safeguard financial hub status
![CK Group's Li says Hong Kong needs to safeguard financial hub status](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YqPbLnHt3_BrdhmJ4qlNLg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/8926cccf6fcd1685b775c60a76314982.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ck-groups-li-says-h...
источник:
26 Май 04:44 Hong Kong developer Sino Land wins Kai Tak land tender with a US$676 million bid, a nine year-low, beating a crowded field of rivals
![Hong Kong developer Sino Land wins Kai Tak land tender with a US$676 million bid, a nine year-low, beating a crowded field of rivals](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/kXjIS4pIDECEL6C3PLi5yw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/south_china_morning_post_us_228/ce81b5d8bb9e3145003d147d6aaebd37.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hong-kong-developer...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CK Asset Holdings Limited | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -2.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | -0.5% | -100% | -13.1% |
1 год | -29.2% | -100% | 3.7% |
1113_HK vs Сектор: CK Asset Holdings Limited превзошел сектор "Real Estate" на 70.78% за последний год.
1113_HK vs Рынок: CK Asset Holdings Limited значительно отстал от рынка на -32.85% за последний год.
Стабильная цена: 1113_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1113_HK с недельной волатильностью в -0.5611% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (30.95 HK$) выше справедливой (27.65 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (30.95 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.65) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.65) ниже чем у рынка в целом (27.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3376) ниже чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3376) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.85) ниже чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.85) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.67) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.67) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.12%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.12%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.51%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.51%) ниже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.44%) выже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.44%) выже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.83% выше средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.83% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.83% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (46.36%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке