1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6%) больше среднего по сектору (3.93%).
- Доходность акции за последний год (-29.32%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 10.67% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 14.6%.
Минусы
- Цена (32.3 HK$) выше справедливой оценки (28.86 HK$)
- Текущая эффективность компании (ROE=5.73%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 04:32 Ares Seeks to Buy Most of $1.3 Billion Hong Kong Tower Loan
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ares-seeks-buy-most...
источник:
7 Апреля 02:54 CK Group's Li says Hong Kong needs to safeguard financial hub status
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ck-groups-li-says-h...
источник:
31 Марта 04:20 Chinese Stocks Drop as Recovery Bets Get Sapped by Poor Earnings
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/china-stocks-reboun...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CK Asset Holdings Limited | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 1.4% | -100% | -0.3% |
90 дней | -8.5% | -100% | 6.6% |
1 год | -29.3% | -100% | 35.8% |
1113_HK vs Сектор: CK Asset Holdings Limited превзошел сектор "Real Estate" на 70.68% за последний год.
1113_HK vs Рынок: CK Asset Holdings Limited значительно отстал от рынка на -65.15% за последний год.
Стабильная цена: 1113_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1113_HK с недельной волатильностью в -0.5639% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (32.3 HK$) выше справедливой (28.86 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (32.3 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.92) ниже чем у сектора в целом (43.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.92) ниже чем у рынка в целом (36.11).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4488) ниже чем у сектора в целом (1.6091).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4488) выше чем у рынка в целом (-11.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.09) ниже чем у сектора в целом (7.47).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.09) ниже чем у рынка в целом (4.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.67) ниже чем у сектора в целом (21.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.67) ниже чем у рынка в целом (10.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.2%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.2%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (29.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.73%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.73%) выже чем у рынка в целом (5.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.1%) выже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.1%) выже чем у рынка в целом (2.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.78%) находятся на комфортном уровне.